RESIDENCE DU LAC
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU LAC |
| Siren | 378127765 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4072 |
| Numéro de Gestion | 1991B00370 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86330 Moncontour |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | 33 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 679.00 | 111 804.00 | 31 875.00 | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 456.00 | 341 202.00 | 211 253.00 | 190 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 066.00 | 301 066.00 | 101 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 465.00 | 59 465.00 | 59 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 094 878.00 | 457 680.00 | 637 198.00 | 407 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | 824.00 | 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 720.00 | 20 671.00 | 27 049.00 | 15 608.00 |
BZ Autres créances | 128 919.00 | 128 919.00 | 69 929.00 | |
CF Disponibilités | 449 905.00 | 449 905.00 | 480 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 417.00 | 33 417.00 | 32 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 660 784.00 | 20 671.00 | 640 113.00 | 598 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 662.00 | 478 351.00 | 1 277 311.00 | 1 006 258.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 205 395.00 | 119 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265.00 | 86 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 419 660.00 | 289 395.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 910.00 | 21 906.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 303.00 | 94 807.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 213.00 | 116 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 879.00 | 78 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 487.00 | 67 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 985.00 | 142 192.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 764.00 | 122 025.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 1 000.00 | ||
EA Autres dettes | 8 821.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 241.00 | 189 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 718 438.00 | 600 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 311.00 | 1 006 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 572.00 | 541 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 473 247.00 | 1 473 247.00 | 1 455 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 247.00 | 1 473 247.00 | 1 455 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417.00 | |||
FQ Autres produits | 17 884.00 | 39 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 491 131.00 | 1 501 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 757.00 | 9 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166.00 | 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 467 814.00 | 467 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 015.00 | 46 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 705.00 | 593 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 025.00 | 223 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 883.00 | 34 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 052.00 | 11 619.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 732.00 | 23 005.00 | ||
GE Autres charges | 989.00 | 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 412 808.00 | 1 410 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 323.00 | 90 846.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 576.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 576.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 791.00 | 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 791.00 | 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215.00 | -791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 108.00 | 90 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 031.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 906.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 937.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 583.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 674.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 257.00 | 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 680.00 | -259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 523.00 | 3 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 644.00 | 1 501 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 379.00 | 1 415 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 265.00 | 86 043.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 735.00 | 63 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 703.00 | 200 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 650.00 | 263 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 574.00 | 696 135.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | 360 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 751.00 | 1 094 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 697.00 | 33 883.00 | 13 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 371.00 | 33 883.00 | 13 574.00 | 457 680.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 629.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 584.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 713.00 | 44 406.00 | 21 906.00 | 139 213.00 |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | 9 052.00 | 20 671.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | 9 052.00 | 20 671.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 128 332.00 | 53 458.00 | 21 906.00 | 159 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 784.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 674.00 | 21 906.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 465.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 720.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 067.00 | |||
VB T. V. A. | 35 536.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 521.00 | 210 056.00 | 59 465.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 879.00 | 20 013.00 | 38 866.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 487.00 | 62 487.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 985.00 | 166 985.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 695.00 | 89 695.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 845.00 | 51 845.00 | ||
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 260.00 | 37 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 193 241.00 | 193 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 438.00 | 679 572.00 | 38 866.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 577.00 | 15 898.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 055.00 | 118 067.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 824.00 | 45 129.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 224.00 | 31 247.00 | ||
ST Autres comptes | 249 134.00 | 257 183.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 814.00 | 467 525.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 835.00 | 5 661.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 180.00 | 40 993.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 015.00 | 46 654.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 56 693.00 | 57 695.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 897.00 | 40 717.00 | ||
