SA FABRE
Dépôt
| Dénomination | SA FABRE |
| Siren | 378130173 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2018/012916 |
| Numéro de Gestion | 1990B00629 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 Pierrefeu |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 751.00 | 88 879.00 | 15 872.00 | 17 265.00 |
AP Constructions | 837 778.00 | 286 815.00 | 550 963.00 | 102 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 968.00 | 127 138.00 | 31 830.00 | 17 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 199.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 697.00 | 1 697.00 | 1 667.00 | |
BF Prêts | 21 421.00 | 21 421.00 | 18 281.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 128 515.00 | 502 832.00 | 625 683.00 | 564 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 584.00 | 6 584.00 | 7 987.00 | |
BT Marchandises | 734 862.00 | 58 194.00 | 676 668.00 | 662 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 069.00 | 14 069.00 | 7 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 986.00 | 177 822.00 | 987 164.00 | 849 696.00 |
BZ Autres créances | 36 350.00 | 36 350.00 | 157 537.00 | |
CF Disponibilités | 331 760.00 | 331 760.00 | 197 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 326.00 | 32 326.00 | 31 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 320 936.00 | 236 016.00 | 2 084 920.00 | 1 914 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 451.00 | 738 848.00 | 2 710 603.00 | 2 478 667.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 902.00 | 66 902.00 | ||
DG Autres réserves | 720 750.00 | 720 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 88 912.00 | 143 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 188.00 | -54 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 442 252.00 | 1 361 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 279.00 | 12 207.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 279.00 | 12 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 452.00 | 434 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | 1 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 839.00 | 476 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 603.00 | 171 826.00 | ||
EA Autres dettes | 15 564.00 | 21 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 260 072.00 | 1 105 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 603.00 | 2 478 667.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 150.00 | 774 748.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 078.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 384 647.00 | 3 086 379.00 | 7 471 026.00 | 6 571 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 652.00 | 1 652.00 | 3 577.00 | |
FG Production vendue services | 158 246.00 | 6 705.00 | 164 951.00 | 151 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 546.00 | 3 093 084.00 | 7 637 629.00 | 6 726 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 816.00 | 131 601.00 | ||
FQ Autres produits | 966.00 | 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 746 411.00 | 6 858 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 575 924.00 | 4 999 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 445.00 | 42 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 683.00 | 12 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 403.00 | -3 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 851 405.00 | 686 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 018.00 | 42 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 706 199.00 | 673 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 870.00 | 278 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 539.00 | 42 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 237.00 | 89 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 279.00 | 12 207.00 | ||
GE Autres charges | 20 964.00 | 32 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 641 075.00 | 6 908 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 336.00 | -49 430.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 31.00 | ||
GN Différences positives de change | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 63.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 651.00 | 6 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 364.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 651.00 | 7 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 620.00 | -7 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 715.00 | -56 536.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | 21 199.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 40 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550.00 | 36 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550.00 | 39 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | 1 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 880.00 | 6 899 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 692.00 | 6 954 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 188.00 | -54 780.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 104.00 | 10 981.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 147.00 | 8 357.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 263.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 501.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 865.00 | 627 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 948.00 | 7 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 314.00 | 641 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 104 751.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 964.00 | 76 779.00 | 996 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 964.00 | 85 529.00 | 1 128 515.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 236.00 | 8 393.00 | 8 750.00 | 88 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 586.00 | 68 146.00 | 76 779.00 | 413 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 822.00 | 76 539.00 | 85 529.00 | 502 832.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 207.00 | 8 279.00 | 12 207.00 | 8 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 098.00 | 58 194.00 | 55 098.00 | 58 194.00 |
6T Sur comptes clients | 195 143.00 | 11 043.00 | 28 364.00 | 177 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 242.00 | 69 237.00 | 83 462.00 | 236 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 449.00 | 77 516.00 | 95 669.00 | 244 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 516.00 | 95 669.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 21 421.00 | 21 421.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 164 986.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | |||
VB T. V. A. | 12 348.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 326.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 982.00 | 1 258 982.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 150.00 | 89 228.00 | 281 481.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 839.00 | 546 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 255.00 | 89 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 755.00 | 72 755.00 | ||
VW T.V.A. | 23 132.00 | 23 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 461.00 | 19 461.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 615.00 | 13 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 072.00 | 870 150.00 | 281 481.00 | 108 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 261.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 877.00 | |||