TRANSBOIS MATHEY SARL
Dépôt
| Dénomination | TRANSBOIS MATHEY SARL |
| Siren | 378213177 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6937 |
| Numéro de Gestion | 1990B40055 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88800 La neuveville sous Montfort |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | ||
AP Constructions | 61 134.00 | 29 753.00 | 31 382.00 | 35 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 302.00 | 71 093.00 | 9 210.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 968.00 | 361 784.00 | 198 185.00 | 213 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | 2 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 709 167.00 | 463 587.00 | 245 580.00 | 262 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 991.00 | 4 991.00 | 17 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 521.00 | 54 526.00 | 536 995.00 | 555 092.00 |
BZ Autres créances | 67 022.00 | 67 022.00 | 24 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 973.00 | 61 973.00 | 61 973.00 | |
CF Disponibilités | 812 991.00 | 812 991.00 | 654 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 938.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 538 497.00 | 54 526.00 | 1 483 971.00 | 1 340 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 664.00 | 518 113.00 | 1 729 552.00 | 1 603 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 779 214.00 | 779 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 720.00 | 252 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 098 034.00 | 1 087 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 584.00 | 84 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 005.00 | 117 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 61 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 274.00 | 251 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 631 517.00 | 515 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 552.00 | 1 603 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 956 355.00 | 2 956 355.00 | 2 696 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 355.00 | 2 956 355.00 | 2 696 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 841.00 | 89 917.00 | ||
FQ Autres produits | 267.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 061 463.00 | 2 785 965.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 841 172.00 | 715 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 991.00 | -17 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 057 202.00 | 1 104 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 901.00 | 27 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 580 445.00 | 525 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 764.00 | 160 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 232.00 | 123 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 033.00 | 5 593.00 | ||
GE Autres charges | 229.00 | 38 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 986.00 | 2 683 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 477.00 | 102 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 690.00 | 2 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 690.00 | 2 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 677.00 | 3 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 677.00 | 3 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 987.00 | -391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 490.00 | 101 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 501.00 | 227 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 501.00 | 227 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | 8 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 8 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 148.00 | 218 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 918.00 | 68 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 654.00 | 3 016 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 934.00 | 2 763 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 720.00 | 252 369.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703 396.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 472.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 367.00 | 113 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 129.00 | 113 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 556.00 | 701 405.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 556.00 | 709 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 953.00 | 130 232.00 | 79 556.00 | 462 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 911.00 | 130 232.00 | 79 556.00 | 463 587.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 53 561.00 | 14 193.00 | 13 228.00 | 54 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 561.00 | 14 193.00 | 13 228.00 | 54 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 561.00 | 14 193.00 | 13 228.00 | 54 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 193.00 | 13 228.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 597.00 | |||
UX Autres créances clients | 523 924.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | |||
VB T. V. A. | 1 032.00 | |||
VP Divers | 25 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 872.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 774.00 | 658 543.00 | 2 231.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 196.00 | 36 105.00 | 12 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 48 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 392.00 | 87 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 689.00 | 76 689.00 | ||
VW T.V.A. | 101 192.00 | 101 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 005.00 | 269 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 517.00 | 619 426.00 | 12 091.00 | |