SOFISA
Dépôt
| Dénomination | SOFISA |
| Siren | 378233837 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6587 |
| Numéro de Gestion | 2002B00547 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | 3 892.00 | 1 852.00 | 407.00 |
CU Autres participations | 24 989 972.00 | 2 506 650.00 | 22 483 322.00 | 21 701 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 504.00 | 237 504.00 | 2 475 008.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 701.00 | 7 701.00 | 7 701.00 | |
BF Prêts | 453 094.00 | 453 094.00 | 653 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 147 926.00 | 147 926.00 | 1 504 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 841 940.00 | 2 510 542.00 | 23 331 398.00 | 26 343 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 211.00 | 234 211.00 | 190 247.00 | |
BZ Autres créances | 12 071 245.00 | 193 969.00 | 11 877 276.00 | 13 174 258.00 |
CF Disponibilités | 1 607 966.00 | 1 607 966.00 | 1 516 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 913 421.00 | 193 969.00 | 13 719 453.00 | 14 881 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 755 362.00 | 2 704 510.00 | 37 050 851.00 | 41 224 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 598.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 467 018.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 231.00 | 134 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 649 206.00 | 11 197 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 844.00 | -548 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 537 593.00 | 12 983 438.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 730 604.00 | 226 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 730 604.00 | 226 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 978 534.00 | 19 394 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503 984.00 | 8 367 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | 50 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 398.00 | 201 820.00 | ||
EA Autres dettes | 62 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 782 654.00 | 28 014 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 050 851.00 | 41 224 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 712 531.00 | 16 624 427.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 173 303.00 | 6 224 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | |||
FG Production vendue services | 686 354.00 | 661 663.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 854.00 | 661 663.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 956.00 | 5 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 694 810.00 | 666 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 340 048.00 | 320 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 989.00 | 25 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 479.00 | 347 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 482.00 | 123 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230.00 | 216.00 | ||
GE Autres charges | 10 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 827 728.00 | 817 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 919.00 | -150 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 730 039.00 | 2 760 446.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 988.00 | 26 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251 255.00 | 221 378.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 348.00 | 102 088.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 214 630.00 | 3 110 562.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 949 864.00 | 572 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 517 868.00 | 503 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 467 732.00 | 1 076 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 746 898.00 | 2 034 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 613 979.00 | 1 883 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 974.00 | 15 851.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895 698.00 | 41 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 222.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913 671.00 | 1 027 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014 382.00 | 3 101 717.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895 698.00 | 1 371 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 769.00 | 85 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264 848.00 | 4 558 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351 177.00 | -3 531 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 291 353.00 | -1 099 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 111.00 | 4 804 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 956.00 | 5 352 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 844.00 | -548 070.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 730 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 614.00 | 638 338.00 | 134 348.00 | 730 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 614.00 | 638 338.00 | 134 348.00 | 730 604.00 |
UG ‐ Financières | 296 664.00 | 134 348.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 341 674.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 237 504.00 | 237 504.00 | ||
UP Prêts | 453 094.00 | 203 094.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 147 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 234 211.00 | |||
VP Divers | 12 071 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 143 980.00 | 11 279 036.00 | 1 864 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 173 303.00 | 7 173 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 805 231.00 | 4 645 800.00 | 3 683 780.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 255.00 | 1.00 | 55 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | 124 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 398.00 | 113 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511 409.00 | 6 655 971.00 | 855 438.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 782 654.00 | 18 712 531.00 | 4 594 472.00 | 475 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 336 147.00 | |||