COTELAC
Dépôt
| Dénomination | COTELAC |
| Siren | 378239974 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4862 |
| Numéro de Gestion | 2006B00721 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Ambérieu-en-Bugey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 393.00 | 597 821.00 | 49 572.00 | 31 298.00 |
AH Fonds commercial | 14 849 717.00 | 410 000.00 | 14 439 717.00 | 14 378 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
AN Terrains | 14 126.00 | 14 126.00 | 14 126.00 | |
AP Constructions | 578 756.00 | 545 931.00 | 32 825.00 | 40 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 770.00 | 541 381.00 | 66 390.00 | 68 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 798 323.00 | 11 072 739.00 | 1 725 584.00 | 2 057 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 070.00 | 34 113.00 | 42 957.00 | 556 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940 473.00 | 940 473.00 | 961 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 522 912.00 | 13 211 268.00 | 17 311 644.00 | 18 108 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123 453.00 | 1 123 453.00 | 1 120 227.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 951 873.00 | 2 031 120.00 | 8 920 753.00 | 8 974 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | 1 075.00 | 1 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 657.00 | 109 314.00 | 3 670 343.00 | 4 072 145.00 |
BZ Autres créances | 2 297 475.00 | 2 288.00 | 2 295 187.00 | 2 102 543.00 |
CF Disponibilités | 2 957 843.00 | 2 957 843.00 | 1 952 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 574 825.00 | 574 825.00 | 411 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 686 201.00 | 2 142 722.00 | 19 543 479.00 | 18 634 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196 990.00 | 196 990.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 406 103.00 | 15 353 990.00 | 37 052 113.00 | 36 742 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532.00 | 5 473 532.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 080.00 | 136 080.00 | ||
DG Autres réserves | 12 335 916.00 | 11 820 510.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 770.00 | 194 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 435.00 | 515 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 738 533.00 | 19 501 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 012 611.00 | 425 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 012 611.00 | 425 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 672 952.00 | 10 190 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 961 363.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 998.00 | 39 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 626.00 | 2 732 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632 862.00 | 2 379 598.00 | ||
EA Autres dettes | 61 431.00 | 96 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 300 969.00 | 16 399 991.00 | ||
ED (V) | 416 196.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 052 113.00 | 36 742 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 300 074 831.00 | 4 231 494.00 | 34 306 324.00 | 32 946 185.00 |
FG Production vendue services | 62 243.00 | 31 413.00 | 93 656.00 | 87 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 137 074.00 | 4 262 907.00 | 34 399 980.00 | 33 033 392.00 |
FM Production stockée | -90 690.00 | 681 244.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 393.00 | 13 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 327.00 | 1 884 712.00 | ||
FQ Autres produits | 12 824.00 | 45 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 583 834.00 | 35 658 617.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 059 892.00 | 8 537 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 226.00 | -47 974.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 921 841.00 | 10 946 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131 939.00 | 1 140 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 816 555.00 | 7 357 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 887 919.00 | 2 746 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 911 878.00 | 1 014 163.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 410 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 128 345.00 | 2 068 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 990.00 | 78 000.00 | ||
GE Autres charges | 148 972.00 | 138 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 611 104.00 | 33 978 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 972 730.00 | 1 679 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 266 043.00 | 420 875.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 830.00 | 13 009.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 040.00 | 13 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 301 913.00 | 449 035.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 288.00 | 34 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 390 617.00 | 311 700.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 143.00 | 11 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 424 048.00 | 357 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 136.00 | 91 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 850 595.00 | 1 771 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 925.00 | 149 917.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 694.00 | 149 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 957.00 | 1 162 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 786.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 176.00 | 467 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 920.00 | 1 630 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 226.00 | -1 480 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | -224 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 471 440.00 | 36 257 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 234 005.00 | 35 742 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 435.00 | 515 405.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 301.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 180 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050 050.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 782 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 506 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 017 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 522 912.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 630.00 | 36 474.00 | 607 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 869 514.00 | 1 527 524.00 | 1 236 987.00 | 12 160 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 440 145.00 | 1 563 998.00 | 1 236 987.00 | 12 767 155.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 815 621.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 196 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 271.00 | 642 109.00 | 54 769.00 | 1 012 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 271.00 | 642 109.00 | 54 769.00 | 1 012 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 196 990.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 445 119.00 | 54 769.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 940 473.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 779 657.00 | |||
VP Divers | 2 297 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 574 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 429.00 | 6 651 957.00 | 940 473.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 672 616.00 | 1 673 960.00 | 6 412 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 626.00 | 2 908 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632 862.00 | 2 632 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 531.00 | 61 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 275 971.00 | 7 277 315.00 | 6 412 230.00 | 1 586 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 386.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 489.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | |||