FORECO
Dépôt
| Dénomination | FORECO |
| Siren | 378318414 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9900 |
| Numéro de Gestion | 2000B00154 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77115 Blandy |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
AN Terrains | 19 011.00 | 2 842.00 | 16 169.00 | 16 851.00 |
AP Constructions | 520 650.00 | 274 093.00 | 246 557.00 | 237 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 894.00 | 214 583.00 | 5 311.00 | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 552.00 | 100 388.00 | 55 164.00 | 36 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 402.00 | 3 402.00 | 3 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | 5 689.00 | 5 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 939 218.00 | 606 926.00 | 332 292.00 | 309 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 504.00 | 17 165.00 | 76 339.00 | 60 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 330.00 | 21 330.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 571.00 | 688.00 | 1 164 883.00 | 777 580.00 |
BZ Autres créances | 41 436.00 | 41 436.00 | 38 972.00 | |
CF Disponibilités | 356 666.00 | 356 666.00 | 444 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 275.00 | 35 275.00 | 29 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 713 782.00 | 17 853.00 | 1 695 929.00 | 1 350 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 000.00 | 624 778.00 | 2 028 222.00 | 1 660 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 689.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
DH Report à nouveau | 587 803.00 | 550 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 196.00 | 127 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 799 118.00 | 788 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 214.00 | 42 961.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 214.00 | 42 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 617.00 | 163 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 339.00 | 281 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 063.00 | 337 056.00 | ||
EA Autres dettes | 24 260.00 | 20 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 609.00 | 26 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 179 889.00 | 828 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 222.00 | 1 660 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 664 953.00 | 256 479.00 | 4 921 432.00 | 4 296 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 953.00 | 256 479.00 | 4 921 432.00 | 4 296 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 148.00 | 26 268.00 | ||
FQ Autres produits | 2 028.00 | 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 957 608.00 | 4 322 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 506 366.00 | 1 893 893.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 234.00 | 34 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 781 905.00 | 712 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 822.00 | 58 758.00 | ||
FY Salaires et traitements | 906 005.00 | 937 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 691.00 | 563 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 350.00 | 71 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 165.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 253.00 | |||
GE Autres charges | 2 689.00 | 5 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 817 012.00 | 4 278 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 596.00 | 44 323.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69.00 | 77.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 111.00 | 77.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 725.00 | 3 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 725.00 | 3 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 614.00 | -3 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 982.00 | 40 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 292.00 | 55 569.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 176.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 357.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | 147 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778.00 | 3 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 7 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 724.00 | 10 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | 136 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | 49 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 011.00 | 4 469 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 815.00 | 4 342 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 196.00 | 127 668.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 001.00 | 132 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 317.00 | 73 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 418.00 | 73 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | 915 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 061.00 | 939 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 670.00 | 50 350.00 | 4 114.00 | 591 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 690.00 | 50 350.00 | 4 114.00 | 606 926.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 49 214.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 961.00 | 6 253.00 | 49 214.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 165.00 | 17 165.00 | ||
6T Sur comptes clients | 727.00 | 39.00 | 688.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | 17 165.00 | 39.00 | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 688.00 | 23 418.00 | 39.00 | 67 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 418.00 | 39.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | 5 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 164 745.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | |||
VB T. V. A. | 11 338.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 971.00 | 1 247 971.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 428.00 | 45 838.00 | 64 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 339.00 | 523 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 432.00 | 157 432.00 | ||
VW T.V.A. | 274 853.00 | 274 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 260.00 | 24 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 609.00 | 47 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 889.00 | 1 104 299.00 | 64 532.00 | 11 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 431.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 738.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 36.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 27.00 | ||