PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Dépôt
| Dénomination | PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX |
| Siren | 378339063 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6818 |
| Numéro de Gestion | 1990B00381 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Les Cerqueux |
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 035.00 | 190 317.00 | 33 719.00 | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 3 552 062.00 | 202 757.00 | 3 349 305.00 | 3 349 305.00 |
AN Terrains | 43 650.00 | 43 650.00 | 43 650.00 | |
AP Constructions | 16 869 339.00 | 12 874 301.00 | 3 995 038.00 | 3 291 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 708 944.00 | 28 356 192.00 | 8 352 752.00 | 6 889 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 020.00 | 356 043.00 | 81 977.00 | 56 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 850.00 | 564 850.00 | 460 975.00 | |
CU Autres participations | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 323 479.00 | 41 979 610.00 | 75 343 869.00 | 73 019 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 999.00 | 44 894.00 | 2 074 105.00 | 2 040 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 998 560.00 | 89 624.00 | 3 908 936.00 | 3 801 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 267 843.00 | 14 267 843.00 | 13 805 198.00 | |
BZ Autres créances | 2 166 791.00 | 2 166 791.00 | 1 439 728.00 | |
CF Disponibilités | 224 530.00 | 224 530.00 | 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 947.00 | 44 947.00 | 143 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 821 668.00 | 134 517.00 | 22 687 151.00 | 21 230 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 145 148.00 | 42 114 128.00 | 98 031 020.00 | 94 249 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 916 938.00 | 5 916 938.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 081 086.00 | 24 081 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 591 694.00 | 591 694.00 | ||
DG Autres réserves | 33 636 516.00 | 31 738 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399 110.00 | 1 897 813.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 314.00 | 159 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 633 750.00 | 4 719 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 410 409.00 | 69 105 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 621.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 033 926.00 | 13 345 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329 833.00 | 9 175 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 561.00 | 2 470 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 291.00 | 114 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 620 611.00 | 25 144 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 031 020.00 | 94 249 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 71 025 804.00 | 589 006.00 | 71 614 809.00 | 66 855 293.00 |
FG Production vendue services | 1 572 329.00 | 1 572 329.00 | 1 443 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 598 132.00 | 589 006.00 | 73 187 138.00 | 68 298 413.00 |
FM Production stockée | 140 791.00 | 4 858.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 852 820.00 | 845 700.00 | ||
FQ Autres produits | 70 849.00 | 39 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 251 598.00 | 69 188 606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 321 598.00 | 44 607 961.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 722.00 | 67 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 175 219.00 | 9 985 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 122.00 | 1 040 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 125 513.00 | 9 240 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 347 864.00 | 3 003 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 514 046.00 | 1 982 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 517.00 | 103 670.00 | ||
GE Autres charges | 432 535.00 | 156 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 108 693.00 | 70 187 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 857 095.00 | -999 120.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 958.00 | 8 690.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 992 254.00 | 2 290 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 648.00 | 8 617.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 587.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 006 490.00 | 2 299 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 724.00 | 101 389.00 | ||
GS Différences négatives de change | 239.00 | 2 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 963.00 | 104 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 917 527.00 | 2 194 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 156 390.00 | 1 204 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 348.00 | 118 881.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 751.00 | 61 057.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 291.00 | 1 302 308.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 390.00 | 1 482 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 325.00 | 19 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 134.00 | 8 376.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520 924.00 | 1 259 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 384.00 | 1 286 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 993.00 | 195 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 222 714.00 | -497 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 003 436.00 | 72 978 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 604 325.00 | 71 080 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399 110.00 | 1 897 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735 292.00 | 40 806.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 882 053.00 | 7 554 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 539 923.00 | 7 595 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 375.00 | 1 079 401.00 | 54 624 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 732 375.00 | 1 079 401.00 | 117 323 479.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 230.00 | 12 086.00 | 190 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 139 844.00 | 1 501 960.00 | 1 055 267.00 | 41 586 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 318 074.00 | 1 514 046.00 | 1 055 267.00 | 41 776 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 362 731.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 719 118.00 | 1 520 924.00 | 606 291.00 | 5 633 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | 202 757.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 103 670.00 | 134 517.00 | 103 670.00 | 134 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 427.00 | 134 517.00 | 103 670.00 | 337 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025 545.00 | 1 655 442.00 | 709 962.00 | 5 971 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 517.00 | 103 670.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 520 924.00 | 606 291.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 267 843.00 | 14 267 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
VB T. V. A. | 146 289.00 | 146 289.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 467.00 | 40 467.00 | ||
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 932 555.00 | 1 932 555.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 368.00 | 39 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 947.00 | 44 947.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 479 601.00 | 16 479 601.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 033 926.00 | 12 033 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329 833.00 | 9 329 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355 230.00 | 1 355 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 322.00 | 1 130 322.00 | ||
VW T.V.A. | 19 558.00 | 19 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 451.00 | 251 451.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 291.00 | 500 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 620 611.00 | 24 620 611.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 877 447.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 188 724.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | |||