SOFILEC
Dépôt
| Dénomination | SOFILEC |
| Siren | 378358725 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2975 |
| Numéro de Gestion | 1990B40064 |
| Code Activité | 2733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Brégnier-Cordon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 140.00 | 29 329.00 | 30 811.00 | 46 906.00 |
AN Terrains | 22 937.00 | 4 747.00 | 18 191.00 | 18 191.00 |
AP Constructions | 1 649 705.00 | 726 875.00 | 922 830.00 | 975 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 263.00 | 926 284.00 | 337 979.00 | 372 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 556.00 | 186 266.00 | 26 291.00 | 43 288.00 |
CU Autres participations | 48 374.00 | 48 374.00 | 48 374.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | 5 577.00 | 1 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 271 174.00 | 1 873 500.00 | 1 397 674.00 | 1 513 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 429.00 | 483 429.00 | 476 429.00 | |
BN En cours de production de biens | 244 584.00 | 244 584.00 | 238 421.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 006.00 | 171 006.00 | 166 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 068.00 | 14 391.00 | 4 313 676.00 | 3 550 469.00 |
BZ Autres créances | 454 858.00 | 454 858.00 | 593 127.00 | |
CF Disponibilités | 1 361 068.00 | 1 361 068.00 | 1 200 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | 2 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 044 102.00 | 14 391.00 | 7 029 710.00 | 6 227 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 276.00 | 1 887 892.00 | 8 427 384.00 | 7 741 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 144 003.00 | 1 213 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 698.00 | 930 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 212 004.00 | 194 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 736 705.00 | 2 503 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 059.00 | 876 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 765.00 | 714 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 220.00 | 3 038 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 635.00 | 581 460.00 | ||
EA Autres dettes | 26 698.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 690 680.00 | 5 237 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 384.00 | 7 741 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 412.00 | 4 554 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 227 918.00 | 53 145.00 | 1 281 063.00 | 1 746 976.00 |
FD Production vendue biens | 18 031 894.00 | 989 731.00 | 19 021 625.00 | 16 666 787.00 |
FG Production vendue services | 159 694.00 | 3 896.00 | 163 590.00 | 168 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 419 506.00 | 1 046 772.00 | 20 466 278.00 | 18 581 796.00 |
FM Production stockée | 10 808.00 | 95 684.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 493.00 | 279 006.00 | ||
FQ Autres produits | 295.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 722 874.00 | 18 956 491.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 424 850.00 | 9 717 820.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 000.00 | -4 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 866 238.00 | 5 303 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 154.00 | 141 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 676 896.00 | 1 455 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 657 243.00 | 567 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 529.00 | 171 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 391.00 | 235 429.00 | ||
GE Autres charges | 109.00 | 1 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 027 410.00 | 17 590 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 695 463.00 | 1 365 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 090.00 | 6 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 646.00 | 2 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 736.00 | 8 922.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 259.00 | 30 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 259.00 | 30 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 523.00 | -21 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 679 940.00 | 1 344 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 770.00 | 21 604.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 667.00 | 17 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 437.00 | 39 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 437.00 | -39 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 805.00 | 374 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 732 610.00 | 18 965 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 516 912.00 | 18 034 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 698.00 | 930 765.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 065.00 | 63 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 110.00 | 108 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 356.00 | 4 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 606.00 | 112 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 117.00 | 3 149 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 117.00 | 3 271 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 16 095.00 | 29 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 854.00 | 212 434.00 | 48 117.00 | 1 844 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 088.00 | 228 529.00 | 48 117.00 | 1 873 500.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 212 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 194 337.00 | 17 667.00 | 212 004.00 | |
6T Sur comptes clients | 235 429.00 | 14 391.00 | 235 429.00 | 14 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 429.00 | 14 391.00 | 235 429.00 | 14 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 766.00 | 32 058.00 | 235 429.00 | 226 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 391.00 | 235 429.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 266.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 310 802.00 | |||
VB T. V. A. | 95 826.00 | |||
VC Groupe et associés | 359 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 592.00 | 4 784 015.00 | 5 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 727.00 | 187 459.00 | 496 268.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 220.00 | 2 120 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 091.00 | 270 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 928.00 | 313 928.00 | ||
VW T.V.A. | 21 158.00 | 21 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 262 765.00 | 1 262 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 680.00 | 4 194 412.00 | 496 268.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 035.00 | |||