HOLBAT
Dépôt
| Dénomination | HOLBAT |
| Siren | 378368294 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2064 |
| Numéro de Gestion | 1990B00187 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 420.00 | 15 420.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 217.00 | 797 737.00 | 56 481.00 | 154 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 638.00 | 604 882.00 | 33 755.00 | 42 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 820.00 | 1 418 040.00 | 107 781.00 | 213 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 788.00 | 19 788.00 | 126 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 805.00 | 15 974.00 | 4 731 831.00 | 5 070 247.00 |
BZ Autres créances | 2 511 752.00 | 2 511 752.00 | 1 707 449.00 | |
CF Disponibilités | 1 431 050.00 | 1 431 050.00 | 1 457 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | 2 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 717 560.00 | 15 974.00 | 8 701 585.00 | 8 363 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 243 380.00 | 1 434 014.00 | 8 809 366.00 | 8 577 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 341 001.00 | 720 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 548.00 | -379 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 762 452.00 | 1 441 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 654 938.00 | 433 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 654 938.00 | 433 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 980.00 | 347 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 971.00 | 3 207 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 584.00 | 2 318 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 2 624.00 | ||
EA Autres dettes | 171 960.00 | 233 090.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 786.00 | 593 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 391 976.00 | 6 702 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 366.00 | 8 577 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 754 806.00 | 23 754 806.00 | 19 025 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 754 806.00 | 23 754 806.00 | 19 025 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 944.00 | 16 170.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 162.00 | 173 144.00 | ||
FQ Autres produits | 4 217.00 | 1 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 249 129.00 | 19 216 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 807 523.00 | 3 267 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 507.00 | -42 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 366 274.00 | 9 096 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 477.00 | 200 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 248 160.00 | 4 044 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 649 271.00 | 2 647 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 241.00 | 192 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 506.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 356 260.00 | 211 067.00 | ||
GE Autres charges | 411.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 961 630.00 | 19 618 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -712 501.00 | -402 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 480.00 | 20 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 480.00 | 20 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 748.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 748.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 732.00 | 20 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -701 769.00 | -381 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 417.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 233.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 221.00 | 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 285 842.00 | 19 237 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 964 390.00 | 19 617 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 548.00 | -379 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 525.00 | 38 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 050.00 | 38 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 30 665.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 462.00 | 1 492 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 022.00 | 1 525 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 1 560.00 | 15 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 139.00 | 144 241.00 | 93 761.00 | 1 402 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 120.00 | 144 241.00 | 95 321.00 | 1 418 040.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 244 997.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 472.00 | 239 610.00 | 10 085.00 | 262 997.00 |
6T Sur comptes clients | 28 545.00 | 3 506.00 | 16 077.00 | 15 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 545.00 | 3 506.00 | 16 077.00 | 15 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 017.00 | 243 116.00 | 26 162.00 | 278 971.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 169.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 728 636.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | |||
VB T. V. A. | 577 392.00 | |||
VP Divers | 316 717.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 449 569.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 023.00 | 7 269 023.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 971.00 | 4 052 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 353 010.00 | 353 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 331.00 | 656 331.00 | ||
VW T.V.A. | 1 293 619.00 | 1 293 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 625.00 | 61 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 594.00 | 171 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 741 786.00 | 741 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 334 995.00 | 7 334 995.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||