SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL |
| Siren | 378436067 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/000400 |
| Numéro de Gestion | 1990B00296 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80480 SALOUEL |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 960.00 | 117 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 319 388.00 | 2 319 388.00 | ||
AN Terrains | 20 541.00 | 18 643.00 | 1 897.00 | |
AP Constructions | 628 438.00 | 356 478.00 | 271 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 207.00 | 2 143 047.00 | 502 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 402.00 | 807 196.00 | 458 205.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 223 114.00 | 1 223 114.00 | ||
BF Prêts | 32 025.00 | 32 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | 17 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 269 855.00 | 3 443 325.00 | 4 826 530.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 772.00 | 8 772.00 | ||
BT Marchandises | 3 244 574.00 | 37 550.00 | 3 207 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 230.00 | 772 230.00 | ||
BZ Autres créances | 2 345 827.00 | 2 345 827.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 7 537.00 | 542 463.00 | |
CF Disponibilités | 3 626 291.00 | 3 626 291.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 161 512.00 | 161 512.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 709 206.00 | 45 087.00 | 10 664 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 979 061.00 | 3 488 412.00 | 15 490 649.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 19 529.00 | |||
DG Autres réserves | 3 556 262.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 667.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 834.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 913.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 001 205.00 | |||
DP Provisions pour risques | 354 141.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 354 141.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 681.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 797.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 823.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 448.00 | |||
EA Autres dettes | 131 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 135 303.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 303.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 537 886.00 | 50 537 886.00 | ||
FD Production vendue biens | 48 338.00 | 48 338.00 | ||
FG Production vendue services | 894 145.00 | 894 145.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 480 370.00 | 51 480 370.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 814.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 863.00 | |||
FQ Autres produits | 332 893.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 914 939.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 661 560.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 179 455.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 920.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 706.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 383 601.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679 530.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 272 579.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 378 694.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 187.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 550.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 141.00 | |||
GE Autres charges | 50 753.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 243 676.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 671 263.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 23 972.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 492.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 613.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 959.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 911.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 636.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 257.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 898.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 987.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 653 276.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 936.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 279.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 691.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 874.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 978.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 301.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 962.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 948.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 098 129.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 856 462.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 667.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 851.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 130.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 835.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 316.00 | 232 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 591.00 | 2 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 255.00 | 234 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 348.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 288 023.00 | 4 559 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 272 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 288 023.00 | 8 269 855.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 960.00 | 117 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 438.00 | 415 076.00 | 199 149.00 | 3 325 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 398.00 | 415 076.00 | 199 149.00 | 3 443 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 913.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 442.00 | 525.00 | 445.00 | 4 913.00 |
4A Provisions pour litiges | 192 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 162 141.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 000.00 | 67 141.00 | 354 141.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 732.00 | 37 550.00 | 30 732.00 | 37 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 591.00 | 39 187.00 | 36 691.00 | 45 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 034.00 | 106 853.00 | 37 136.00 | 404 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 691.00 | 30 732.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 636.00 | 5 959.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 525.00 | 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 025.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 772 230.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 393 634.00 | |||
VB T. V. A. | 143 460.00 | |||
VP Divers | 69 314.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 397 884.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 270.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 161 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 374.00 | 3 279 569.00 | 49 805.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 681.00 | 128 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 823.00 | 4 403 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 889 831.00 | 889 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 851.00 | 512 851.00 | ||
VW T.V.A. | 93 705.00 | 93 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 061.00 | 500 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 474 797.00 | 3 474 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 554.00 | 131 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 303.00 | 10 135 303.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 204.00 | |||