KERDONIS
Dépôt
| Dénomination | KERDONIS |
| Siren | 378455554 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1706 |
| Numéro de Gestion | 1991B00499 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 297.00 | 45 677.00 | 18 619.00 | 19 602.00 |
CU Autres participations | 18 372 832.00 | 18 372 832.00 | 18 366 310.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 412 300.00 | 412 300.00 | 312 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 082 219.00 | 68 468.00 | 19 013 752.00 | 18 758 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 272.00 | 357 272.00 | 1 037 861.00 | |
BZ Autres créances | 5 368 302.00 | 5 368 302.00 | 2 396 456.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001 962.00 | 8 001 962.00 | 6 989 229.00 | |
CF Disponibilités | 1 408 878.00 | 1 408 878.00 | 143 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | 2 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 142 422.00 | 15 142 422.00 | 10 570 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 224 641.00 | 68 468.00 | 34 156 173.00 | 29 328 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
DG Autres réserves | 20 398 892.00 | 13 996 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 776.00 | 6 652 462.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 026.00 | 158 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 223 094.00 | 21 229 314.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 963 567.00 | 7 418 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 675.00 | 303 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 78 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 062.00 | 259 878.00 | ||
EA Autres dettes | 32 691.00 | 38 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 900 079.00 | 8 099 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 156 173.00 | 29 328 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 584.00 | 2 154 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 537 406.00 | 1 537 406.00 | 1 384 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 406.00 | 1 537 406.00 | 1 384 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 670.00 | 12 189.00 | ||
FQ Autres produits | 939.00 | 3 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 016.00 | 1 400 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 909.00 | 210 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 271.00 | 19 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 577 966.00 | 556 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 164.00 | 242 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 474.00 | 3 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000.00 | |||
GE Autres charges | 906.00 | 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 690.00 | 1 032 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 460 326.00 | 367 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 301 019.00 | 6 879 683.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 617.00 | 72 780.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 345 636.00 | 6 952 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 658.00 | 288 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 242 658.00 | 288 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 102 977.00 | 6 663 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 563 304.00 | 7 030 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | 6 943 437.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 473.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | 7 073 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | 7 089 260.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 15 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | 7 104 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | -31 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 454.00 | 347 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 841.00 | 15 426 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 065.00 | 8 773 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 776.00 | 6 652 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 2 508.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 670.00 | 12 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | 13 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738 616.00 | 256 517.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 824 348.00 | 270 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 64 297.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 995 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 396.00 | 19 082 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | 22 790.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 340.00 | 6 474.00 | 4 136.00 | 45 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 130.00 | 6 474.00 | 4 136.00 | 68 468.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 158 026.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 022.00 | 12.00 | 9.00 | 158 026.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 158 022.00 | 33 012.00 | 9.00 | 191 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 272.00 | 357 272.00 | ||
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 338 008.00 | 5 338 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 692.00 | 11 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 582.00 | 5 941 582.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 543.00 | 18 543.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 885 023.00 | 1 471 529.00 | 5 900 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 81 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 449.00 | 54 449.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75 378.00 | 75 378.00 | ||
VW T.V.A. | 122 246.00 | 122 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 540 675.00 | 1 540 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 691.00 | 32 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 078.00 | 3 426 584.00 | 5 900 317.00 | 1 513 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 452 172.00 | |||