OCALEST
Dépôt
| Dénomination | OCALEST |
| Siren | 378469597 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7171 |
| Numéro de Gestion | 1990B00345 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 666.00 | 570 241.00 | 89 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 622.00 | 108 724.00 | 50 898.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 836 727.00 | 678 965.00 | 157 762.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 846.00 | 45 188.00 | 15 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 558.00 | 19 753.00 | 164 804.00 | |
BZ Autres créances | 23 033.00 | 23 033.00 | ||
CF Disponibilités | 143 288.00 | 143 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 411 725.00 | 64 941.00 | 346 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 452.00 | 743 906.00 | 504 546.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 19 954.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | |||
DG Autres réserves | 210 226.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | |||
DL TOTAL (I) | 246 886.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 171.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 171.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 637.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 132.00 | |||
EA Autres dettes | 15 763.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 193 489.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 546.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 489.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 745 092.00 | 745 092.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 092.00 | 745 092.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 366.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 794 464.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 493.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 970.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 181 218.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | |||
FY Salaires et traitements | 245 952.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 390.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 935.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 540.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 171.00 | |||
GE Autres charges | 243.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 788 654.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 810.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 426.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 384.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 106.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 001.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 105.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 887.00 | 29 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 279.00 | 29 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 6 098.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 819 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952.00 | 836 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 3 952.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 030.00 | 70 935.00 | 678 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 982.00 | 70 935.00 | 3 952.00 | 678 965.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 171.00 | 64 171.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 47 259.00 | 45 188.00 | 47 259.00 | 45 188.00 |
6T Sur comptes clients | 17 510.00 | 3 352.00 | 1 109.00 | 19 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 769.00 | 48 540.00 | 48 368.00 | 64 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 769.00 | 112 711.00 | 48 368.00 | 129 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 711.00 | 48 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 954.00 | |||
UX Autres créances clients | 164 604.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | |||
VB T. V. A. | 1 098.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 932.00 | 187 636.00 | 31 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 863.00 | 38 863.00 | ||
VW T.V.A. | 35 312.00 | 35 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 637.00 | 71 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 763.00 | 15 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 489.00 | 193 489.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 067.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 57 222.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 638.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803.00 | |||
ST Autres comptes | 69 555.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 218.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 149 028.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 486.00 | |||