UNION NORMANDIE VEXIN
Dépôt
| Dénomination | UNION NORMANDIE VEXIN |
| Siren | 378487706 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2306 |
| Numéro de Gestion | 1992D00126 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 291 666.00 | 291 666.00 | ||
AP Constructions | 27 548.00 | 27 548.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 223.00 | 141 762.00 | 23 461.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 859.00 | 76 858.00 | 1 552.00 | |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 382.00 | 28 382.00 | 14 597.00 | |
CU Autres participations | 2 039 743.00 | 2 039 743.00 | 2 038 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 661 421.00 | 537 835.00 | 2 123 586.00 | 2 084 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 100.00 | 58 100.00 | 61 038.00 | |
BT Marchandises | 1 330 996.00 | 1 330 996.00 | 1 374 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | 928.00 | |
BZ Autres créances | 5 921 801.00 | 5 921 801.00 | 6 353 204.00 | |
CF Disponibilités | 213 359.00 | 213 359.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | 8 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 544 659.00 | 7 544 659.00 | 7 798 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 080.00 | 537 835.00 | 9 668 245.00 | 9 882 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 925 905.00 | 910 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 245 482.00 | 231 366.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 210 449.00 | 181 291.00 | ||
DG Autres réserves | 2 003 806.00 | 1 876 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 003.00 | 170 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 546 646.00 | 3 370 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 124 937.00 | 127 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 937.00 | 127 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 081.00 | 440 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 824.00 | 4 444 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 859.00 | 326 478.00 | ||
EA Autres dettes | 1 569 896.00 | 1 173 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 996 661.00 | 6 384 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 668 245.00 | 9 882 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 661.00 | 6 209 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 221 139.00 | 22 221 139.00 | 26 248 023.00 | |
FG Production vendue services | 15 724.00 | 15 724.00 | 6 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 236 864.00 | 22 236 864.00 | 26 254 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 639.00 | |||
FQ Autres produits | 13 624.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 256 127.00 | 26 254 899.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 338 061.00 | 23 486 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 222.00 | -22 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 575.00 | 102 339.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 474.00 | -38 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 441 988.00 | 1 319 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 667.00 | 103 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 233.00 | 745 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 943.00 | 341 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 492.00 | 8 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 173.00 | |||
GE Autres charges | 1 209.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 086 919.00 | 26 071 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 207.00 | 183 738.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 378.00 | 1 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 378.00 | 1 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 168.00 | 16 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 168.00 | 16 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 789.00 | -15 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 418.00 | 168 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 167.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 2 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 2 833.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 077.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 258 506.00 | 26 261 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 097 503.00 | 26 090 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 003.00 | 170 317.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 630.00 | 32 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 192.00 | 14 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 489.00 | 46 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 068 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 661 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 666.00 | 291 666.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 677.00 | 7 492.00 | 246 169.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 343.00 | 7 492.00 | 537 835.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 124 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 112.00 | 2 175.00 | 124 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 127 112.00 | 2 175.00 | 124 937.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 175.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 882.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | |||
VB T. V. A. | 684 965.00 | |||
VP Divers | 25 514.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 122 831.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 015.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 102.00 | 5 942 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 081.00 | 175 081.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 824.00 | 3 907 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 354.00 | 194 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 907.00 | 121 907.00 | ||
VW T.V.A. | 9 524.00 | 9 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 073.00 | 18 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 894.00 | 194 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 001.00 | 1 375 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 661.00 | 5 996 661.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 815.00 | |||