CCR SOGEDEX
Dépôt
| Dénomination | CCR SOGEDEX |
| Siren | 378493142 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1518 |
| Numéro de Gestion | 1990B00186 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 SARREGUEMINES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 223.00 | 37 047.00 | 5 176.00 | 4 778.00 |
AH Fonds commercial | 964 850.00 | 419 870.00 | 544 980.00 | 964 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643.00 | 8 643.00 | 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 519.00 | 136 888.00 | 6 631.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | 7 898.00 | 7 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 132.00 | 602 448.00 | 564 684.00 | 988 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | 3 551.00 | 4 791.00 | |
BP En cours de production de services | 73 835.00 | 73 835.00 | 91 931.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 098.00 | 90 142.00 | 239 956.00 | 284 691.00 |
BZ Autres créances | 57 650.00 | 57 650.00 | 87 841.00 | |
CF Disponibilités | 305 484.00 | 305 484.00 | 234 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | 7 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 776 589.00 | 90 142.00 | 686 446.00 | 711 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 721.00 | 692 590.00 | 1 251 131.00 | 1 700 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 070.00 | 109 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 600 913.00 | 590 913.00 | ||
DH Report à nouveau | 47.00 | 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 654.00 | 9 747.00 | ||
DK Provisions réglementées | 273.00 | 1 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 394 573.00 | 753 031.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 919.00 | 55 919.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 919.00 | 55 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617.00 | 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322.00 | 32 923.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 089.00 | 405 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 10 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 639.00 | 421 321.00 | ||
EA Autres dettes | 39 882.00 | 21 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 800 639.00 | 891 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 131.00 | 1 700 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 550.00 | 485 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 617.00 | 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 523.00 | 1 523.00 | 1 388.00 | |
FD Production vendue biens | -417.00 | |||
FG Production vendue services | 773 348.00 | 773 348.00 | 826 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 871.00 | 774 871.00 | 827 109.00 | |
FM Production stockée | -18 097.00 | 4 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 386.00 | 20 806.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 852 198.00 | 852 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 855.00 | 2 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 239.00 | 5 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 564.00 | 188 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | 13 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 442.00 | 433 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 103.00 | 158 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 982.00 | 12 722.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 419 870.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 587.00 | 32 392.00 | ||
GE Autres charges | 50 869.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 314.00 | 845 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -316 116.00 | 7 269.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | 2 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 590.00 | 2 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 393.00 | 1 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 393.00 | 1 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -803.00 | 1 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -316 919.00 | 8 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 864.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804.00 | 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | 1 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 762.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 762.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 946.00 | 1 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 604.00 | 856 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 258.00 | 846 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 654.00 | 9 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 177.00 | 2 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 796.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 871.00 | 2 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 152 162.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 634.00 | 1 167 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 549.00 | 2 498.00 | 37 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 682.00 | 4 484.00 | 2 634.00 | 145 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 231.00 | 6 982.00 | 2 634.00 | 182 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 273.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 077.00 | 804.00 | 273.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 919.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 919.00 | 55 919.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 419 870.00 | 419 870.00 | ||
6T Sur comptes clients | 144 568.00 | 3 587.00 | 58 013.00 | 90 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 568.00 | 423 457.00 | 58 013.00 | 510 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 564.00 | 423 457.00 | 58 817.00 | 566 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 423 457.00 | 58 013.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 804.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | 7 898.00 | ||
UX Autres créances clients | 330 098.00 | 330 098.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 11 821.00 | ||
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | ||
VP Divers | 10 349.00 | 10 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 016.00 | 382 769.00 | 18 247.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 687.00 | 224 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 333.00 | 135 333.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 18 789.00 | ||
VW T.V.A. | 25 921.00 | 25 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 322.00 | 15 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 882.00 | 39 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 550.00 | 482 550.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||