CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS |
| Siren | 378499073 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4457 |
| Numéro de Gestion | 2004B04690 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93512 MONTREUIL CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 517.00 | 394 269.00 | 102 248.00 | 121 848.00 |
AH Fonds commercial | 888 330.00 | 888 330.00 | 888 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075 648.00 | 3 833 966.00 | 1 241 682.00 | 1 247 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 884.00 | 761 603.00 | 78 280.00 | 78 034.00 |
CU Autres participations | 3 685 270.00 | 910.00 | 3 684 360.00 | 1 976 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 787.00 | 145 787.00 | 146 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 131 435.00 | 4 990 748.00 | 6 140 687.00 | 4 459 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 041.00 | 116 548.00 | 358 493.00 | 331 751.00 |
BZ Autres créances | 1 287 006.00 | 30 000.00 | 1 257 006.00 | 2 913 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 040.00 | 103 040.00 | 103 040.00 | |
CF Disponibilités | 865 241.00 | 865 241.00 | 1 271 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 731.00 | 271 731.00 | 184 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 002 059.00 | 146 548.00 | 2 855 511.00 | 4 804 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 133 494.00 | 5 137 296.00 | 8 996 197.00 | 9 263 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 787.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 840.00 | 102 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632.00 | 29 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 284.00 | 10 284.00 | ||
DG Autres réserves | 5 536 037.00 | 4 614 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 637.00 | 921 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 063 430.00 | 5 678 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 129.00 | 1 848 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 014.00 | 102 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 544.00 | 1 063 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 431.00 | 424 101.00 | ||
EA Autres dettes | 71 221.00 | 71 799.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 429.00 | 74 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 932 768.00 | 3 584 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 996 197.00 | 9 263 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 853.00 | 1 316 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 458.00 | 4 458.00 | 251 868.00 | |
FG Production vendue services | 4 164 131.00 | 186 078.00 | 4 350 209.00 | 8 830 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 589.00 | 186 078.00 | 4 354 667.00 | 9 082 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 814.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 403.00 | 291 001.00 | ||
FQ Autres produits | 276.00 | 2 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 510 347.00 | 9 384 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 289.00 | 167 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 915.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 863 347.00 | 5 672 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 196.00 | 84 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 482 778.00 | 1 118 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 072.00 | 458 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 631.00 | 564 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 785.00 | 37 621.00 | ||
GE Autres charges | 5 212.00 | 64 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 893 311.00 | 8 200 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 617 035.00 | 1 183 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 480.00 | 9 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 480.00 | 9 409.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 910.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 444.00 | 43 170.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120.00 | 52.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 564.00 | 44 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 084.00 | -34 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 593 951.00 | 1 149 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 16 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 592.00 | 16 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 007.00 | 180 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 035.00 | 16 036.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 042.00 | 226 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 450.00 | -209 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 17 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 418.00 | 9 410 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 781.00 | 8 488 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 637.00 | 921 988.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 881.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 253.00 | 188 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 858.00 | 14 989.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 856.00 | 256 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 034.00 | 1 707 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 186 748.00 | 1 979 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 5 915 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | 3 831 057.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 782.00 | 11 131 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 681.00 | 34 589.00 | 394 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 086.00 | 249 043.00 | 20 560.00 | 4 595 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 766.00 | 283 632.00 | 20 560.00 | 4 989 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 910.00 | |||
6T Sur comptes clients | 110 913.00 | 11 785.00 | 6 150.00 | 116 548.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 787.00 | 145 787.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 335 373.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 657 989.00 | |||
VB T. V. A. | 182 315.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 233.00 | |||
VP Divers | 10 280.00 | |||
VC Groupe et associés | 346 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 564.00 | 2 179 564.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579 129.00 | 518 214.00 | 910 915.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 006.00 | 89 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 544.00 | 833 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 139.00 | 100 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 731.00 | 118 731.00 | ||
VW T.V.A. | 56 549.00 | 56 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 221.00 | 71 221.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 429.00 | 82 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 768.00 | 1 871 853.00 | 910 915.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 188.00 | |||