T.C.M.G.
Dépôt
| Dénomination | T.C.M.G. |
| Siren | 378517536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2753 |
| Numéro de Gestion | 1990B00151 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79500 Saint-Martin-lès-Melle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 745.00 | 81 184.00 | 19 560.00 | |
AH Fonds commercial | 30 818.00 | 30 818.00 | ||
AP Constructions | 325 168.00 | 116 880.00 | 208 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 915.00 | 153 939.00 | 70 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791 441.00 | 1 166 427.00 | 2 625 013.00 | |
CU Autres participations | 257 276.00 | 257 276.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BF Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 127 607.00 | 127 607.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 871 222.00 | 1 518 432.00 | 3 352 790.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 527.00 | 203 527.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 503.00 | 2 182 503.00 | ||
BZ Autres créances | 467 937.00 | 467 937.00 | ||
CF Disponibilités | 1 243 058.00 | 1 243 058.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 736.00 | 39 736.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 136 763.00 | 4 136 763.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 986.00 | 1 518 432.00 | 7 489 553.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | |||
DG Autres réserves | 1 187 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 736.00 | |||
DK Provisions réglementées | 44 544.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 887 348.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 980.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 599.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 416.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 329.00 | |||
EA Autres dettes | 785 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 548 225.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 553.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 118.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 256 531.00 | 110 350.00 | 3 366 881.00 | |
FG Production vendue services | 10 596 314.00 | 1 073 287.00 | 11 669 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 852 846.00 | 1 183 637.00 | 15 036 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 79 702.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 573.00 | |||
FQ Autres produits | 8 493.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 144 253.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 010 714.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 860 492.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 041.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 005 320.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 918.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 932 175.00 | |||
FZ Charges sociales | 710 109.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 699 306.00 | |||
GE Autres charges | 9 123.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 450 202.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 694 050.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 576.00 | |||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 597.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 277.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 651 773.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 086.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 957.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 044.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 767.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 559.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 342.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 701.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 625.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 165 114.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 310 617.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 815 881.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 736.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 794 954.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 203.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 917.00 | 9 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 645.00 | 92 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 081.00 | 255 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 644.00 | 356 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | 131 563.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 300.00 | 4 341 524.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 69 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 973.00 | 398 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 877.00 | 4 871 222.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 939.00 | 7 848.00 | 603.00 | 81 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 531.00 | 691 457.00 | 319 741.00 | 1 437 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 471.00 | 699 306.00 | 320 345.00 | 1 518 432.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 44 544.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 486.00 | 2 015.00 | 49 957.00 | 44 544.00 |
4A Provisions pour litiges | 53 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 980.00 | 53 980.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 149 836.00 | 2 015.00 | 53 327.00 | 98 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 370.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 015.00 | 49 957.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 250.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 127 607.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 182 503.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 877.00 | |||
VB T. V. A. | 79 136.00 | |||
VP Divers | 193 313.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 035.00 | 2 690 177.00 | 130 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 704.00 | 697 597.00 | 1 642 815.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 416.00 | 1 122 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 064.00 | 567 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 756.00 | 255 756.00 | ||
VW T.V.A. | 394 486.00 | 394 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 022.00 | 70 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 880.00 | 785 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 225.00 | 3 895 118.00 | 1 642 815.00 | 10 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 823.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||