KAPA REYNOLDS
Dépôt
| Dénomination | KAPA REYNOLDS |
| Siren | 378528863 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14482 |
| Numéro de Gestion | 2002B00835 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 CHATOU |
2019
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 741.00 | 1 101 947.00 | 5 794.00 | 16 168.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AP Constructions | 1 691 830.00 | 852 657.00 | 839 173.00 | 946 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 623.00 | 61 050.00 | 4 572.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 901.00 | 485 322.00 | 142 578.00 | 156 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 664.00 | 6 664.00 | 2 648.00 | |
CU Autres participations | 1 453 026.00 | 1 211 182.00 | 241 843.00 | 209 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | 17 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 118 070.00 | 3 750 273.00 | 1 367 797.00 | 1 462 170.00 |
BT Marchandises | 4 656 882.00 | 13 306.00 | 4 643 576.00 | 5 443 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | 1 089.00 | 2 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 212.00 | 7 086.00 | 1 627 126.00 | 811 452.00 |
BZ Autres créances | 1 164 994.00 | 227 602.00 | 937 392.00 | 1 551 575.00 |
CF Disponibilités | 127 787.00 | 127 787.00 | 333 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 401 700.00 | 401 700.00 | 742 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 986 667.00 | 247 994.00 | 7 738 673.00 | 8 884 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 455.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 738.00 | 3 998 267.00 | 9 106 470.00 | 10 360 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 761.00 | 62 761.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 120 418.00 | 1 588 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 741.00 | 531 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 330 438.00 | 3 613 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 153.00 | 520 804.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 153.00 | 520 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 339.00 | 227 764.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 542.00 | 231 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 967.00 | 4 309 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 539.00 | 1 009 758.00 | ||
EA Autres dettes | 170 290.00 | 191 974.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 377.00 | 248 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 685 056.00 | 6 219 227.00 | ||
ED (V) | 47 821.00 | 7 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 470.00 | 10 360 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484 514.00 | 6 109 005.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 744.00 | 7 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 008 089.00 | 2 124 345.00 | 25 132 435.00 | 33 005 592.00 |
FD Production vendue biens | 43 128.00 | 43 128.00 | 45 918.00 | |
FG Production vendue services | 40 570.00 | 25 922.00 | 66 493.00 | 272 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 091 789.00 | 2 150 267.00 | 25 242 056.00 | 33 324 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 612.00 | 165 933.00 | ||
FQ Autres produits | 641 487.00 | 366 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 128 157.00 | 33 857 031.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 643 890.00 | 24 641 623.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 844 515.00 | 1 803 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 009 392.00 | 3 392 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 280.00 | 216 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 837 029.00 | 1 775 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 881 918.00 | 889 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 846.00 | 163 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 990.00 | 60 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 065.00 | 89 272.00 | ||
GE Autres charges | 827 012.00 | 605 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 415 942.00 | 33 639 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 784.00 | 217 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 781.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 266.00 | 62 798.00 | ||
GN Différences positives de change | 152 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 047.00 | 215 106.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 86 265.00 | 209 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 199.00 | 85 413.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 162 464.00 | 307 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 417.00 | -92 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -390 202.00 | 125 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 736.00 | 111 556.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 644.00 | 734 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 902.00 | 847 027.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 964.00 | 331 838.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 964.00 | 374 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 937.00 | 472 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 523.00 | 65 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 550 107.00 | 34 919 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 832 848.00 | 34 387 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 741.00 | 531 844.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 614.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 886.00 | 101 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 854.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 334.00 | 68 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 385.00 | 68 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 854.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 2 502 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 1 470 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 202.00 | 5 118 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 574.00 | 10 374.00 | 1 101 947.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 534.00 | 144 473.00 | 977.00 | 1 399 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 108.00 | 154 847.00 | 977.00 | 2 500 978.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 654.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 804.00 | 6 066.00 | 483 716.00 | 43 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 211 183.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 58 242.00 | 13 306.00 | 58 242.00 | 13 306.00 |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | 4 684.00 | 868.00 | 7 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 337.00 | 86 265.00 | 12 000.00 | 227 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 956.00 | 104 255.00 | 103 921.00 | 1 497 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 760.00 | 110 321.00 | 587 637.00 | 1 540 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 056.00 | 191 727.00 | ||
UG ‐ Financières | 86 265.00 | 59 267.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 336 644.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 627 126.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | |||
VB T. V. A. | 113 045.00 | |||
VC Groupe et associés | 303 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 137.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 401 701.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 078.00 | 3 218 078.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 014.00 | 38 014.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 326.00 | 110 326.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 967.00 | 3 819 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 997.00 | 186 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 486.00 | 375 486.00 | ||
VW T.V.A. | 388 863.00 | 388 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 194.00 | 109 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 291.00 | 170 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 285 377.00 | 285 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 514.00 | 5 484 514.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 325.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||