CPI PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | CPI PATRIMOINE |
| Siren | 378538284 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 149 |
| Numéro de Gestion | 1992B00226 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2021
2020
2019
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
AH Fonds commercial | 165 901.00 | 165 901.00 | 165 901.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 314.00 | 126 314.00 | 58 582.00 | |
AP Constructions | 89 392.00 | 89 392.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 509 693.00 | 438 555.00 | 71 138.00 | 109 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 360.00 | 6 360.00 | 6 360.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 256.00 | 25 256.00 | 24 802.00 | |
BF Prêts | 20 679.00 | 20 679.00 | 26 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 970 049.00 | 549 810.00 | 420 240.00 | 396 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 998.00 | 144 998.00 | 150 947.00 | |
BZ Autres créances | 1 002 404.00 | 1 002 404.00 | 861 974.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 967.00 | 93 967.00 | 93 967.00 | |
CF Disponibilités | 153 631.00 | 153 631.00 | 165 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | 12 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 111.00 | 1 406 111.00 | 1 285 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 160.00 | 549 810.00 | 1 826 350.00 | 1 681 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 322 599.00 | 315 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 309.00 | 826 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 392 908.00 | 1 307 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 161.00 | 30 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 442.00 | 80 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 621.00 | 254 208.00 | ||
EA Autres dettes | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 433 443.00 | 374 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 350.00 | 1 681 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 347.00 | 67 732.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 516.00 | 5 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 840.00 | 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 701.00 | 73 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | 56 886.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 424.00 | 970 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 597.00 | 44 350.00 | 527 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 460.00 | 44 350.00 | 549 810.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 256.00 | 25 256.00 | ||
UP Prêts | 20 679.00 | 6 492.00 | 14 187.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 998.00 | 144 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 404.00 | 1 002 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 040.00 | 1 165 005.00 | 44 034.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 161.00 | 9 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 442.00 | 96 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 621.00 | 319 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 443.00 | 433 443.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 575.00 | |||