VERSERON
Dépôt
| Dénomination | VERSERON |
| Siren | 378673396 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2728 |
| Numéro de Gestion | 2000B70114 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61120 Vimoutiers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 3 219.00 | 1 601.00 | |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
AP Constructions | 205 891.00 | 41 539.00 | 164 353.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 846.00 | 284 930.00 | 647 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 386.00 | 130 084.00 | 89 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | 25 245.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 461 364.00 | 459 772.00 | 1 001 591.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | 19 540.00 | ||
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 983.00 | 8 267.00 | 1 071 716.00 | |
BZ Autres créances | 270 623.00 | 270 623.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 304 013.00 | 304 013.00 | ||
CF Disponibilités | 35 971.00 | 35 971.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 094.00 | 36 094.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 777 123.00 | 8 267.00 | 1 768 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 486.00 | 468 040.00 | 2 770 446.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 12 141.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233.00 | |||
DH Report à nouveau | 850 097.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 065.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 16 541.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 184 136.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 361.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 610.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 961.00 | |||
EA Autres dettes | 452.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 576 311.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 446.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 816.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 326 289.00 | 326 289.00 | ||
FG Production vendue services | 2 880 220.00 | 2 880 220.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 509.00 | 3 206 509.00 | ||
FM Production stockée | 21 900.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 513.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 459.00 | |||
FQ Autres produits | 332.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 301 712.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 722 157.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 187.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 360.00 | |||
FY Salaires et traitements | 752 780.00 | |||
FZ Charges sociales | 365 549.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 627.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 148 608.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 104.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 799.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 464.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 675.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 134.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 134.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 541.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 645.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 106.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 477.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 879.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 373.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 756.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 266.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 202.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 065.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 392.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 128.00 | 1 866.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 362.00 | 507 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 952.00 | 509 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 77 996.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 846.00 | 1 358 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 217.00 | 25 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 061.00 | 1 461 364.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 1 420.00 | 2 997.00 | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 192.00 | 156 207.00 | 16 846.00 | 456 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 989.00 | 157 627.00 | 19 844.00 | 459 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 477.00 | 477.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 334.00 | 2 000.00 | 67.00 | 8 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | 2 000.00 | 2 479.00 | 8 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 223.00 | 2 000.00 | 2 956.00 | 18 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | 67.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 412.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 477.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 141.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 067 842.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 792.00 | |||
VB T. V. A. | 171 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 094.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 945.00 | 1 374 559.00 | 37 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 148.00 | 109 653.00 | 467 206.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 610.00 | 687 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 947.00 | 37 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 966.00 | 93 966.00 | ||
VW T.V.A. | 53 540.00 | 53 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 703.00 | 51 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 311.00 | 1 039 816.00 | 467 206.00 | 69 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 345.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 098.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||