FASHION B. AIR
Dépôt
| Dénomination | FASHION B. AIR |
| Siren | 378728885 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7699 |
| Numéro de Gestion | 1990B10562 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 970.00 | 44 970.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 589 355.00 | 9 589 355.00 | 9 118 964.00 | |
AP Constructions | 74 281.00 | 60 307.00 | 13 974.00 | 21 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 231.00 | 43 591.00 | 4 640.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496 835.00 | 2 624 238.00 | 872 597.00 | 1 097 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | 13 333.00 | 120 649.00 | |
CU Autres participations | 3 218 414.00 | 3 200 000.00 | 18 414.00 | 518 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 504.00 | 625 504.00 | 609 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 110 923.00 | 5 973 107.00 | 11 137 817.00 | 11 488 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 589.00 | 85 589.00 | 147 801.00 | |
BT Marchandises | 7 793 288.00 | 7 793 288.00 | 7 530 051.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 015.00 | 117 015.00 | 18 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 757.00 | 303 931.00 | 2 632 826.00 | 3 178 132.00 |
BZ Autres créances | 3 249 256.00 | 3 249 256.00 | 2 006 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 879.00 | 74 611.00 | 314 269.00 | 303 192.00 |
CF Disponibilités | 521 171.00 | 521 171.00 | 110 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 241.00 | 305 241.00 | 439 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 397 196.00 | 378 542.00 | 15 018 654.00 | 13 733 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 508 119.00 | 6 351 648.00 | 26 156 470.00 | 25 222 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 326 070.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 614 755.00 | 2 614 755.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 685 310.00 | 19 685 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 425 916.00 | 425 916.00 | ||
DG Autres réserves | 428 534.00 | 428 534.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 984 947.00 | -5 039 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 627.00 | 55 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 110 942.00 | 18 169 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 719.00 | 48 719.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 214 462.00 | 214 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 254 181.00 | 263 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 247.00 | 741 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 831.00 | 397 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 342.00 | 3 233 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 352.00 | 2 351 670.00 | ||
EA Autres dettes | 105 183.00 | 65 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 785 955.00 | 6 789 310.00 | ||
ED (V) | 5 393.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 156 470.00 | 25 222 059.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 354 837.00 | 6 789 310.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 513 950.00 | 527 091.00 | 13 041 041.00 | 15 057 290.00 |
FD Production vendue biens | 934.00 | 934.00 | 8 870.00 | |
FG Production vendue services | -9 270.00 | -9 270.00 | 109 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 505 613.00 | 527 091.00 | 13 032 704.00 | 15 175 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 551.00 | 257 084.00 | ||
FQ Autres produits | 165 756.00 | 39 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 236 011.00 | 15 472 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 637 439.00 | 6 010 816.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -263 237.00 | 256 730.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 410.00 | 842 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 212.00 | -105 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 026 465.00 | 4 181 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 288.00 | 244 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 785 573.00 | 3 043 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 834 894.00 | 1 035 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 727.00 | 438 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 205.00 | 2 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 719.00 | |||
GE Autres charges | 460 565.00 | 195 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 720 540.00 | 16 193 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 484 528.00 | -721 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 418.00 | 9 242.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 432.00 | 511 099.00 | ||
GN Différences positives de change | 428 028.00 | 174 576.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 858 879.00 | 695 116.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 283.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 137.00 | 84 756.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 120.00 | 4 304.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293 540.00 | 89 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 565 338.00 | 606 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -919 190.00 | -115 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051 544.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 544.00 | 1 072 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 552.00 | 218 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 429.00 | 683 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 981.00 | 901 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 563.00 | 170 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 434.00 | 17 239 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 205 061.00 | 17 184 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 627.00 | 55 014.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 551.00 | 50 067.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 323.00 | 14 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 163 935.00 | 560 482.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 405.00 | 220 994.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328 067.00 | 140 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 256 407.00 | 922 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 092.00 | 9 634 325.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 720.00 | 3 632 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 549 673.00 | 3 843 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 992 484.00 | 17 110 923.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 970.00 | 44 970.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 198.00 | 364 727.00 | 159 789.00 | 2 728 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 169.00 | 364 727.00 | 159 789.00 | 2 773 107.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 719.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 214 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 181.00 | 9 000.00 | 254 181.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 200 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 289 726.00 | 14 205.00 | 303 931.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 760.00 | 179 283.00 | 409 432.00 | 74 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794 486.00 | 193 488.00 | 409 432.00 | 3 578 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057 667.00 | 193 488.00 | 418 432.00 | 3 832 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 205.00 | 9 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 179 283.00 | 409 432.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 625 504.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 317 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 619 546.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 704.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 217.00 | |||
VB T. V. A. | 217 796.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | |||
VC Groupe et associés | 826 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 239.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 305 241.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 757.00 | 5 165 183.00 | 1 951 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 632.00 | 148 632.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 615.00 | 351 497.00 | 431 118.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 667.00 | 506 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 342.00 | 3 445 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 577.00 | 250 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 075.00 | 430 075.00 | ||
VW T.V.A. | 1 929 700.00 | 1 929 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 164.00 | 175 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 183.00 | 105 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 955.00 | 7 354 837.00 | 431 118.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 363.00 | |||