SARL AMBONATI FRERES
Dépôt
| Dénomination | SARL AMBONATI FRERES |
| Siren | 378744643 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5324 |
| Numéro de Gestion | 1990B00107 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47160 Damazan |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 980.00 | 88 980.00 | 2 412.00 | |
AN Terrains | 24 565.00 | 24 565.00 | 24 565.00 | |
AP Constructions | 917 167.00 | 831 041.00 | 86 126.00 | 103 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 124.00 | 2 089 190.00 | 424 934.00 | 579 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 329.00 | 239 674.00 | 27 655.00 | 48 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 132 060.00 | 2 132 060.00 | 2 132 060.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
CU Autres participations | 30 300.00 | 6 000.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
BF Prêts | 1 031 295.00 | 1 031 295.00 | 1 128 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 886.00 | 163 886.00 | 163 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 175 546.00 | 3 254 885.00 | 3 920 661.00 | 4 206 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852 763.00 | 103 601.00 | 1 749 162.00 | 2 365 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 370.00 | 24 101.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 984.00 | 218 984.00 | 223 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538 969.00 | 366 999.00 | 4 171 970.00 | 3 159 413.00 |
BZ Autres créances | 5 904 385.00 | 5 904 385.00 | 2 459 682.00 | |
CF Disponibilités | 412 807.00 | 412 807.00 | 1 090 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330 621.00 | 330 621.00 | 398 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 283 897.00 | 494 700.00 | 12 789 197.00 | 9 696 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 459 444.00 | 3 749 585.00 | 16 709 858.00 | 13 903 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195 181.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 465 568.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2 737 681.00 | |||
DH Report à nouveau | -46 812.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 976.00 | -2 784 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 997 811.00 | 1 081 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 779.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 479.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 009.00 | 3 667 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 587.00 | 468 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 785 314.00 | 6 917 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 720.00 | 488 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 171.00 | |||
EA Autres dettes | 1 131 137.00 | 1 075 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 680 568.00 | 12 821 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 709 858.00 | 13 903 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 814 559.00 | 11 201 956.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844 364.00 | 1 866 627.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 865 341.00 | 11 865 341.00 | 14 928 552.00 | |
FG Production vendue services | 500.00 | 500.00 | 11 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 865 841.00 | 11 865 841.00 | 14 940 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 128.00 | 6 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 641 074.00 | 906 510.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 516 107.00 | 15 852 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 802 318.00 | 9 969 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 893.00 | 237 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 213 931.00 | 5 676 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 318 419.00 | 466 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 940.00 | 1 256 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 155.00 | 484 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 454.00 | 312 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 667.00 | |||
GE Autres charges | 81.00 | 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 329 191.00 | 18 630 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 813 085.00 | -2 777 424.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 648.00 | 482.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 495.00 | 20 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 230.00 | 2 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 725.00 | 22 333.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 296.00 | 97 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 296.00 | 103 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 571.00 | -80 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 877 304.00 | -2 858 629.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858 492.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858 492.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 770.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 479.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 249.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737 243.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 084.00 | -74 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 391 324.00 | 15 875 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 475 300.00 | 18 659 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 976.00 | -2 784 493.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151 290.00 | 1 178 944.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 935 872.00 | 678 740.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 632 052.00 | 887 832.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -25 556.00 | 74 433.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 141.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 846.00 | 29 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 367.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246 193.00 | 29 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 5 861 085.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 96 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 886.00 | 1 225 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 706.00 | 7 175 546.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 568.00 | 2 412.00 | 88 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 863.00 | 213 042.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 431.00 | 215 454.00 | 3 248 885.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 14 779.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 16 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 479.00 | 31 479.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 127 702.00 | 127 702.00 | ||
6T Sur comptes clients | 376 021.00 | 9 022.00 | 366 999.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 722.00 | 9 022.00 | 500 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 509 722.00 | 31 479.00 | 9 022.00 | 532 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 022.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 479.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 031 295.00 | 1 031 295.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 163 886.00 | 163 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 470 642.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 068 327.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 709.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 434.00 | |||
VB T. V. A. | 1 382 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 548.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 330 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969 156.00 | 11 503 588.00 | 465 568.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 785 314.00 | 9 785 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 899.00 | 316 899.00 | ||
VW T.V.A. | 600 570.00 | 600 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 913.00 | 311 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 137.00 | 1 131 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 832 758.00 | 12 812 758.00 | 1 020 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 858 195.00 | 4 009 485.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 237 869.00 | 10 182 762.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 348 956.00 | 538 466.00 | ||
YT Sous‐traitance | 30 114.00 | 345 908.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 063.00 | 81 638.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 666.00 | 272 634.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 210.00 | 187 447.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 671 785.00 | |||
ST Autres comptes | 3 768 878.00 | 4 116 654.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 213 931.00 | 5 676 065.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 52 981.00 | 77 997.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 438.00 | 388 375.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 419.00 | 466 372.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 517 920.00 | 3 060 553.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 496 158.00 | 3 101 467.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||