SOCIETE PENGLAOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PENGLAOU |
| Siren | 378758841 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10180 |
| Numéro de Gestion | 1990B00944 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44640 ROUANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 184.00 | 42 896.00 | 288.00 | 513.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AN Terrains | 27 222.00 | 20 102.00 | 7 120.00 | 9 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 998.00 | 380 805.00 | 124 193.00 | 112 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 079.00 | 449 219.00 | 112 860.00 | 80 942.00 |
CU Autres participations | 1 939 374.00 | 762 696.00 | 1 176 679.00 | 1 176 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 404.00 | 263 000.00 | 766 404.00 | 681 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 12 399.00 | 12 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 469 292.00 | 1 918 718.00 | 2 550 575.00 | 2 424 527.00 |
BT Marchandises | 559 542.00 | 44 816.00 | 514 726.00 | 771 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 194.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 812 431.00 | 28 150.00 | 784 282.00 | 1 390 611.00 |
BZ Autres créances | 383 593.00 | 383 593.00 | 225 238.00 | |
CF Disponibilités | 226 661.00 | 226 661.00 | 179 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | 15 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 987 357.00 | 72 966.00 | 1 914 391.00 | 2 589 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 649.00 | 1 991 684.00 | 4 464 965.00 | 5 014 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 419.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 970 000.00 | 2 920 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 743.00 | 2 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 027.00 | 161 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 543.00 | 21 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 287 259.00 | 3 413 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 230.00 | 4 660.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 230.00 | 4 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 075.00 | 127 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 62 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 357.00 | 1 083 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 312.00 | 236 206.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 838.00 | 16 771.00 | ||
EA Autres dettes | 47 701.00 | 58 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 729.00 | 11 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 171 476.00 | 1 596 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 965.00 | 5 014 464.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 535.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 464.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 192 333.00 | 2 104.00 | 3 194 437.00 | 4 678 097.00 |
FD Production vendue biens | 3 227.00 | 3 227.00 | -785.00 | |
FG Production vendue services | 936 012.00 | 823.00 | 936 834.00 | 1 131 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 572.00 | 2 926.00 | 4 134 498.00 | 5 808 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 266.00 | 1 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 915.00 | 92 129.00 | ||
FQ Autres produits | 1 915.00 | 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 195 594.00 | 5 902 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 390 127.00 | 3 775 038.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 255 994.00 | 64 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 598 559.00 | 667 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 857.00 | 46 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 272.00 | 779 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 999.00 | 320 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 322.00 | 86 548.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 570.00 | 2 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 169.00 | 45 345.00 | ||
GE Autres charges | 2 963.00 | 5 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 241 831.00 | 5 791 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 237.00 | 110 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 167 409.00 | 164 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 466.00 | 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 875.00 | 164 726.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000.00 | 83 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 501.00 | 3 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 501.00 | 86 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 625.00 | 77 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 862.00 | 188 758.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 483.00 | 31.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 12 916.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 358.00 | 3 086.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 883.00 | 16 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | 16 696.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 17 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 001.00 | -1 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 835.00 | 25 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 352.00 | 6 083 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 379.00 | 5 922 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 027.00 | 161 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 483.00 | 126 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 993.00 | 279 485.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 293.00 | 406 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 1 094 299.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | 2 981 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 370.00 | 4 469 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 671.00 | 225.00 | 42 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 398.00 | 85 097.00 | 43 370.00 | 850 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 070.00 | 85 322.00 | 43 370.00 | 893 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 543.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 801.00 | 100.00 | 5 358.00 | 16 543.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660.00 | 1 570.00 | 6 230.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 025 696.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 44 314.00 | 44 816.00 | 44 314.00 | 44 816.00 |
6T Sur comptes clients | 22 865.00 | 8 352.00 | 3 067.00 | 28 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 874.00 | 233 169.00 | 47 381.00 | 1 098 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 335.00 | 234 839.00 | 52 739.00 | 1 121 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 739.00 | 47 381.00 | ||
UG ‐ Financières | 180 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100.00 | 5 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 029 404.00 | 437 419.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 782 047.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 138.00 | |||
VB T. V. A. | 20 397.00 | |||
VP Divers | 6 709.00 | |||
VC Groupe et associés | 198 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 956.00 | 1 638 572.00 | 604 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 731.00 | 60 987.00 | 117 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 357.00 | 678 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 825.00 | 77 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 357.00 | 79 357.00 | ||
VW T.V.A. | 34 130.00 | 34 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 701.00 | 47 701.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 729.00 | 45 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 476.00 | 1 053 731.00 | 117 745.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 060.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||