PREFAKIT
Dépôt
| Dénomination | PREFAKIT |
| Siren | 378835946 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1825 |
| Numéro de Gestion | 1990B00458 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 Saint-Augustin-des-Bois |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 712.00 | 10 813.00 | 5 899.00 | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | 25 916.00 | |
AP Constructions | 28 158.00 | 18 205.00 | 9 953.00 | 11 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 096.00 | 391 650.00 | 11 445.00 | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 986.00 | 1 154 507.00 | 125 479.00 | 144 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
CU Autres participations | 100 000.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 209.00 | 17 209.00 | 17 209.00 | |
BF Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | 1 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 120.00 | 20 120.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 915 247.00 | 1 575 175.00 | 340 072.00 | 415 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 560.00 | 628 560.00 | 654 405.00 | |
BN En cours de production de biens | 240 490.00 | 240 490.00 | 99 910.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 228.00 | 8 228.00 | 12 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 815.00 | 1 590 815.00 | 1 166 822.00 | |
BZ Autres créances | 954 003.00 | 954 003.00 | 279 027.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 337.00 | |||
CF Disponibilités | 750 670.00 | 750 670.00 | 1 072 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 943.00 | 92 943.00 | 74 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 265 709.00 | 4 265 709.00 | 3 877 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 956.00 | 1 575 175.00 | 4 605 781.00 | 4 293 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 241 737.00 | 2 112 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 608.00 | 629 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 163 345.00 | 2 840 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 7 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 408.00 | 35 449.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 908.00 | 43 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 728.00 | 73 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 513.00 | 251 431.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 468.00 | 813 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 815.00 | 263 065.00 | ||
EA Autres dettes | 3 004.00 | 1 416.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 402 527.00 | 1 409 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 781.00 | 4 293 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 669.00 | 1 374 364.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 192 788.00 | 254 391.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 025 075.00 | 7 200 839.00 | ||
FG Production vendue services | 36 395.00 | 52 023.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 254 259.00 | 7 507 252.00 | ||
FM Production stockée | 136 308.00 | 35 209.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 372.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 234.00 | 72 805.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 484 203.00 | 7 616 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 591.00 | 190 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 529 845.00 | 3 740 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 845.00 | -151 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 070 352.00 | 1 869 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 088.00 | 41 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 917.00 | 658 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 526.00 | 212 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 083.00 | 125 293.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 908.00 | 43 349.00 | ||
GE Autres charges | 32 753.00 | 1 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 877 908.00 | 6 732 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 606 294.00 | 883 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 191.00 | 10 002.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 762.00 | 24 329.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 954.00 | 34 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 808.00 | 3 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 808.00 | 3 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 146.00 | 30 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 631 440.00 | 914 168.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 236.00 | 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 764.00 | -122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 596.00 | 284 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 157.00 | 7 650 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 548.00 | 7 021 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 608.00 | 629 375.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 368.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 559.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 456.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 979.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915 247.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | 2 271.00 | 1 594.00 | 10 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 594.00 | 86 048.00 | 10 280.00 | 1 564 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 729.00 | 88 319.00 | 11 873.00 | 1 575 175.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 408.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 349.00 | 34 908.00 | 38 349.00 | 39 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 349.00 | 34 908.00 | 38 349.00 | 39 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 908.00 | 38 349.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UP Prêts | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 120.00 | 20 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 88.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 943.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 531.00 | 2 737 761.00 | 23 770.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 728.00 | 18 869.00 | 15 858.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 468.00 | 948 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 516.00 | 173 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 527.00 | 1 386 669.00 | 15 858.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 929.00 | |||