CULTURESPACES
Dépôt
| Dénomination | CULTURESPACES |
| Siren | 378955116 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89148 |
| Numéro de Gestion | 1992B08936 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 441 365.00 | 251 005.00 | 190 360.00 | 274 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 042.00 | 522 581.00 | 11 461.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 65 827.00 | 65 827.00 | 65 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 826.00 | 295 233.00 | 85 592.00 | 98 790.00 |
AP Constructions | 1 446 952.00 | 734 788.00 | 712 164.00 | 872 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 520.00 | 1 483 711.00 | 269 809.00 | 248 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229 905.00 | 8 959 336.00 | 5 270 569.00 | 5 248 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 185 058.00 | 4 185 058.00 | 1 407 897.00 | |
CU Autres participations | 32 538.00 | 9 990.00 | 22 548.00 | 31 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 427.00 | 9 427.00 | 8 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 079 461.00 | 12 256 645.00 | 10 822 816.00 | 8 263 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 154.00 | 36 154.00 | 35 393.00 | |
BT Marchandises | 1 170 992.00 | 31 256.00 | 1 139 736.00 | 1 244 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 197.00 | 185 197.00 | 49 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 145.00 | 3 143 145.00 | 1 436 090.00 | |
BZ Autres créances | 13 217 450.00 | 3 390 010.00 | 9 827 440.00 | 11 044 112.00 |
CF Disponibilités | 1 018 928.00 | 1 018 928.00 | 571 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 445 081.00 | 2 445 081.00 | 1 248 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 216 946.00 | 3 421 266.00 | 17 795 681.00 | 15 628 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 296 407.00 | 15 677 911.00 | 28 618 497.00 | 23 892 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 793.00 | 383 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 869 566.00 | 5 296 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 962 421.00 | 722 967.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 736 945.00 | 615 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 582 883.00 | 8 573 379.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 515 330.00 | 5 281 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 688.00 | 1 471 686.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 800.00 | 295 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 125.00 | 3 426 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 335.00 | 2 439 473.00 | ||
EA Autres dettes | 1 871 998.00 | 2 179 462.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 340.00 | 154 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 000 614.00 | 15 248 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 618 497.00 | 23 892 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 176 179.00 | 10 176 179.00 | 9 973 888.00 | |
FG Production vendue services | 31 539 044.00 | 31 539 044.00 | 27 666 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 715 223.00 | 41 715 223.00 | 37 640 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 171 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 567.00 | 385 505.00 | ||
FQ Autres produits | 13 293.00 | 14 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 894 083.00 | 38 211 706.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 010 406.00 | 4 011 058.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 108 794.00 | 213 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679.00 | 1 886.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -761.00 | -2 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 388 014.00 | 19 037 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 705 915.00 | 659 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 144 486.00 | 8 580 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 486 627.00 | 3 331 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 812 971.00 | 1 709 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 249.00 | 29 285.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 969 666.00 | 349 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 661 046.00 | 37 965 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 037.00 | 245 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 162 163.00 | 504 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 497.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 259.00 | |||
GN Différences positives de change | 905.00 | 6 097.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 565.00 | 1 540 654.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 400 000.00 | 9 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 819.00 | 1 070 901.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 458.00 | 8 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 481 277.00 | 1 088 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 315 712.00 | 451 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 082 675.00 | 697 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 084.00 | 61 470.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 075.00 | 61 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 159.00 | 63 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 283.00 | 100 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 193.00 | 15 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 475.00 | 116 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 684.00 | -52 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 570.00 | -77 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 207 807.00 | 39 815 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 170 228.00 | 39 092 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 962 421.00 | 722 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 365.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 017.00 | 35 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 434 415.00 | 4 498 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 366.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 861 162.00 | 4 535 442.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 365.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 070.00 | 1 178 073.00 | 21 615 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 070.00 | 1 178 073.00 | 23 079 461.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 553.00 | 84 452.00 | 251 005.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 312.00 | 43 502.00 | 817 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 657 030.00 | 1 685 016.00 | 1 164 211.00 | 11 177 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 597 895.00 | 1 812 971.00 | 1 164 211.00 | 12 246 655.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 330.00 | 10 330.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 990.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 35 746.00 | 14 249.00 | 18 739.00 | 31 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 390 010.00 | 3 390 010.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 076.00 | 3 414 249.00 | 29 069.00 | 3 431 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 076.00 | 3 434 249.00 | 84 069.00 | 3 466 256.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 427.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 139 948.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621 285.00 | |||
VB T. V. A. | 1 100 007.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 406 505.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 445 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 815 103.00 | 18 777 479.00 | 37 624.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 515 330.00 | 1 142 095.00 | 4 344 045.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 125.00 | 5 797 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 770 283.00 | 770 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 063.00 | 873 063.00 | ||
VW T.V.A. | 739 901.00 | 739 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 088.00 | 403 088.00 | ||
VI Groupe et associés | 387 688.00 | 387 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871 998.00 | 1 871 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 180 340.00 | 180 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 622 814.00 | 12 165 580.00 | 4 428 045.00 | 6 029 190.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | |||