QAD EUROPE
Dépôt
| Dénomination | QAD EUROPE |
| Siren | 378988380 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62824 |
| Numéro de Gestion | 2007B18325 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 3 012 224.00 | 868 362.00 | 2 143 882.00 | 2 143 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 696.00 | 218 551.00 | 60 145.00 | 62 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 329.00 | 138 329.00 | 123 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 427 250.00 | 1 086 914.00 | 2 340 336.00 | 2 329 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 783.00 | 179 381.00 | 4 987 381.00 | 4 992 194.00 |
BZ Autres créances | 10 246 209.00 | 10 246 209.00 | 9 870 919.00 | |
CF Disponibilités | 372.00 | 372.00 | 67 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 817.00 | 74 817.00 | 62 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 488 182.00 | 179 381.00 | 15 308 780.00 | 14 999 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 339.00 | 160 339.00 | 440 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 075 751.00 | 1 268 295.00 | 17 809 456.00 | 17 789 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 156 855.00 | 3 156 855.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 342 005.00 | 342 005.00 | ||
DG Autres réserves | 1 067 365.00 | 296 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 228.00 | 768 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 839 474.00 | 4 568 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 339.00 | 440 543.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 443.00 | 13 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 782.00 | 453 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 650.00 | 4 343 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 382.00 | 195 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 423.00 | 1 453 573.00 | ||
EA Autres dettes | 182 604.00 | 98 661.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 689 413.00 | 5 841 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 944 472.00 | 11 932 976.00 | ||
ED (V) | 1 051 726.00 | 818 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 809 456.00 | 17 769 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 098 153.00 | 474 449.00 | 9 572 602.00 | 11 721 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 098 153.00 | 474 449.00 | 9 572 602.00 | 11 721 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 927.00 | 166 646.00 | ||
FQ Autres produits | 458.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 869 530.00 | 11 888 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 859.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 282.00 | 22 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 427 130.00 | 7 472 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 943.00 | 152 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 028 847.00 | 2 549 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 550 903.00 | 1 274 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 146.00 | 27 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 588.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92.00 | 552.00 | ||
GE Autres charges | 81 991.00 | 166 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 356 196.00 | 11 873 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 333.00 | 215 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 842.00 | 110 601.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 543.00 | 358 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 98 494.00 | 339 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 663 880.00 | 807 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 339.00 | 440 543.00 | ||
GS Différences négatives de change | 693 401.00 | 133 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 853 740.00 | 573 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 859.00 | 234 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 473.00 | 449 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 310.00 | 32 561.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 310.00 | 32 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 310.00 | 484 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 203 935.00 | 165 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 533 411.00 | 13 213 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 460 182.00 | 12 445 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 228.00 | 786 454.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 338.00 | 135 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 184.00 | 32 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 255.00 | 13 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 783.00 | 45 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 120.00 | 3 012 225.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 278 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 329.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 775.00 | 3 427 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 483.00 | 40 120.00 | 868 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 061.00 | 34 146.00 | 9 655.00 | 218 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 543.00 | 34 146.00 | 49 775.00 | 1 086 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 160 339.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 895.00 | 160 431.00 | 440 543.00 | 173 783.00 |
6T Sur comptes clients | 251 949.00 | 72 568.00 | 179 382.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 949.00 | 72 568.00 | 179 382.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 705 844.00 | 160 431.00 | 513 111.00 | 353 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92.00 | 72 558.00 | ||
UG ‐ Financières | 160 339.00 | 440 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 136 329.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 166 763.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | |||
VB T. V. A. | 20 478.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 220 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 624 119.00 | 6 822 488.00 | 8 801 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 383.00 | 335 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 699 526.00 | 699 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 814.00 | 547 814.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | 25 466.00 | ||
VW T.V.A. | 220 889.00 | 220 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 727.00 | 14 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 228 650.00 | 1 723 490.00 | 2 505 160.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 605.00 | 182 605.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 689 414.00 | 5 689 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 944 473.00 | 9 439 313.00 | 2 505 160.00 | |