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QAD EUROPE

Dépôt

DénominationQAD EUROPE
Siren378988380
Cloture31/01/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt62824
Numéro de Gestion2007B18325
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75009 PARIS
2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 3 012 224.00 868 362.00 2 143 882.00 2 143 862.00
AT Autres immobilisations corporelles 278 696.00 218 551.00 60 145.00 62 123.00
BH Autres immobilisations financières 138 329.00 138 329.00 123 254.00
BJ TOTAL (I) 3 427 250.00 1 086 914.00 2 340 336.00 2 329 240.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 489.00
BX Clients et comptes rattachés 5 166 783.00 179 381.00 4 987 381.00 4 992 194.00
BZ Autres créances 10 246 209.00 10 246 209.00 9 870 919.00
CF Disponibilités 372.00 372.00 67 284.00
CH Charges constatées d’avance 74 817.00 74 817.00 62 072.00
CJ TOTAL (II) 15 488 182.00 179 381.00 15 308 780.00 14 999 962.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 160 339.00 160 339.00 440 543.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 075 751.00 1 268 295.00 17 809 456.00 17 789 745.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 156 855.00 3 156 855.00
DD Réserve légale (1) 342 005.00 342 005.00
DG Autres réserves 1 067 365.00 296 931.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 73 228.00 768 454.00
DL TOTAL (I) 4 839 474.00 4 568 245.00
DP Provisions pour risques 160 339.00 440 543.00
DQ Provisions pour charges 13 443.00 13 351.00
DR TOTAL (IV) 173 782.00 453 894.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 228 650.00 4 343 267.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 335 382.00 195 588.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 508 423.00 1 453 573.00
EA Autres dettes 182 604.00 98 661.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 689 413.00 5 841 885.00
EC TOTAL (IV) 11 944 472.00 11 932 976.00
ED (V) 1 051 726.00 818 628.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 809 456.00 17 769 745.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 9 098 153.00 474 449.00 9 572 602.00 11 721 819.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 098 153.00 474 449.00 9 572 602.00 11 721 819.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 296 927.00 166 646.00
FQ Autres produits 458.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 869 530.00 11 888 924.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 52 859.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 43 282.00 22 906.00
FW Autres achats et charges externes 4 427 130.00 7 472 673.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 156 943.00 152 345.00
FY Salaires et traitements 3 028 847.00 2 549 328.00
FZ Charges sociales 1 550 903.00 1 274 432.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 146.00 27 891.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 588.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 92.00 552.00
GE Autres charges 81 991.00 166 688.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 356 196.00 11 873 405.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 513 333.00 215 518.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 124 842.00 110 601.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 440 543.00 358 000.00
GN Différences positives de change 98 494.00 339 302.00
GP Total des produits financiers (V) 663 880.00 807 904.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 160 339.00 440 543.00
GS Différences négatives de change 693 401.00 133 133.00
GU Total des charges financières (VI) 853 740.00 573 676.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -189 859.00 234 227.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 323 473.00 449 746.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 517 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 517 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 46 310.00 32 561.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 46 310.00 32 561.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -46 310.00 484 436.00
HK Impôts sur les bénéfices 203 935.00 165 731.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 533 411.00 13 213 826.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 460 182.00 12 445 374.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 73 228.00 786 454.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 136 338.00 135 808.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 052 345.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 256 184.00 32 168.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 123 255.00 13 074.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 431 783.00 45 243.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 120.00 3 012 225.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 655.00 278 697.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 136 329.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 49 775.00 3 427 251.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 908 483.00 40 120.00 868 363.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 194 061.00 34 146.00 9 655.00 218 551.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 102 543.00 34 146.00 49 775.00 1 086 914.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4N Provisions pour amendes et pénalités 160 339.00
5V Autres provisions pour risques et charges 13 444.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 453 895.00 160 431.00 440 543.00 173 783.00
6T Sur comptes clients 251 949.00 72 568.00 179 382.00
7B Total Provisions pour dépréciation 251 949.00 72 568.00 179 382.00
7C TOTAL GENERAL 705 844.00 160 431.00 513 111.00 353 165.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 92.00 72 558.00
UG ‐ Financières 160 339.00 440 543.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 136 329.00
UX Autres créances clients 5 166 763.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 850.00
VB T. V. A. 20 478.00
VC Groupe et associés 10 220 882.00
VS Charges constatées d’avance 74 817.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 624 119.00 6 822 488.00 8 801 631.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 335 383.00 335 383.00
8C Personnel et comptes rattachés 699 526.00 699 526.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 547 814.00 547 814.00
8E Impôts sur les bénéfices 25 466.00 25 466.00
VW T.V.A. 220 889.00 220 889.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 727.00 14 727.00
VI Groupe et associés 4 228 650.00 1 723 490.00 2 505 160.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 182 605.00 182 605.00
8L Produits constatés d’avance 5 689 414.00 5 689 414.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 944 473.00 9 439 313.00 2 505 160.00