DALKIA ATLANTIQUE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | DALKIA ATLANTIQUE SERVICES |
| Siren | 379196181 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7961 |
| Numéro de Gestion | 2004B00665 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AN Terrains | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482 831.00 | 4 184 293.00 | 1 298 538.00 | 1 644 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 079.00 | |||
CU Autres participations | 29 071.00 | 19 071.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | 7 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 664 078.00 | 4 203 365.00 | 1 460 714.00 | 1 815 122.00 |
BN En cours de production de biens | 9 125.00 | 9 125.00 | 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 582.00 | 61 790.00 | 855 792.00 | 2 685 625.00 |
BZ Autres créances | 1 192 767.00 | 15 245.00 | 1 177 522.00 | 693 809.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 31 233.00 | 31 233.00 | 139 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 150 707.00 | 77 035.00 | 2 073 672.00 | 3 521 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 786.00 | 4 280 400.00 | 3 534 386.00 | 5 336 265.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -89 638.00 | -23 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 351.00 | -66 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 627 403.00 | 1 586 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 372.00 | 184 898.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 218.00 | 18 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 590.00 | 203 116.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 429.00 | 1 478 571.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 502.00 | 1 910 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 551.00 | 131 750.00 | ||
EA Autres dettes | 148 011.00 | 24 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 828 393.00 | 3 547 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 386.00 | 5 336 265.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 722 024.00 | 3 722 024.00 | 6 910 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 024.00 | 3 722 024.00 | 6 910 462.00 | |
FM Production stockée | 8 496.00 | 457.00 | ||
FN Production immobilisée | 700.00 | 8 079.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 287.00 | 161 878.00 | ||
FQ Autres produits | -57 447.00 | 32 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 754 060.00 | 7 113 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 805 532.00 | 4 139 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 577 954.00 | 2 503 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 860.00 | 28 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 108.00 | 380 032.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 010.00 | 96 470.00 | ||
GE Autres charges | 133 539.00 | 113 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 003.00 | 7 261 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 943.00 | -147 814.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 788.00 | 204 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157 788.00 | 204 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 165.00 | 58 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 165.00 | 58 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 623.00 | 145 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 320.00 | -2 178.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | 2 448.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 898.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 047.00 | 2 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 372.00 | 66 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | 66 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 671.00 | -64 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 895.00 | 7 320 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 544.00 | 7 386 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 351.00 | -66 270.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | -1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 131.00 | 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 379.00 | 699.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 831.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 664 078.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 186.00 | 355 108.00 | 4 184 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 186.00 | 355 108.00 | 4 184 293.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 18 218.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 116.00 | 78 382.00 | 202 908.00 | 78 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 071.00 | |||
6T Sur comptes clients | 74 067.00 | 12 277.00 | 61 790.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 383.00 | 12 277.00 | 96 106.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 311 499.00 | 78 382.00 | 215 185.00 | 174 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 010.00 | 80 287.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 372.00 | 134 898.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 059.00 | |||
UX Autres créances clients | 843 523.00 | |||
VB T. V. A. | 147 133.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 197.00 | |||
VC Groupe et associés | 955 676.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 758.00 | 2 148 758.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 429.00 | 257 143.00 | 964 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 502.00 | 436 502.00 | ||
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 011.00 | 148 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 493.00 | 863 207.00 | 964 286.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | |||