DISTILLERIE BEL
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE BEL |
| Siren | 379220387 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7721 |
| Numéro de Gestion | 2000B00246 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34630 Saint-Thibéry |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AN Terrains | 85 179.00 | 6 099.00 | 79 080.00 | 42 785.00 |
AP Constructions | 1 148 759.00 | 682 915.00 | 465 844.00 | 506 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 966.00 | 1 587 694.00 | 1 295 272.00 | 1 263 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 153.00 | 389 013.00 | 134 140.00 | 165 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | |||
CU Autres participations | 50 184.00 | 50 184.00 | 50 184.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 701.00 | 160 701.00 | 140 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 101 442.00 | 2 666 222.00 | 2 435 220.00 | 2 430 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 740.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 532 166.00 | 74 689.00 | 457 477.00 | 577 723.00 |
BZ Autres créances | 227 995.00 | 227 995.00 | 341 481.00 | |
CF Disponibilités | 15 622.00 | 15 622.00 | 7 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 776 783.00 | 74 689.00 | 702 094.00 | 932 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 225.00 | 2 740 911.00 | 3 137 314.00 | 3 362 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 701.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 576 500.00 | 576 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 058.00 | 17 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 256.00 | 25 982.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 673.00 | 243 673.00 | ||
DH Report à nouveau | 354 044.00 | 348 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 854.00 | 5 485.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 661.00 | 62 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 307 046.00 | 1 279 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 217.00 | 1 029 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 774.00 | 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 250.00 | 825 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 027.00 | 117 863.00 | ||
EA Autres dettes | 8 000.00 | 86 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 807 268.00 | 2 059 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 314.00 | 3 362 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 149.00 | 1 444 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 136.00 | 200 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 109 646.00 | 2 389 461.00 | 3 499 107.00 | 4 111 249.00 |
FG Production vendue services | 613 163.00 | 613 163.00 | 386 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 809.00 | 2 389 461.00 | 4 112 270.00 | 4 497 574.00 |
FM Production stockée | -18 700.00 | -35 483.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 919.00 | 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 865.00 | 11 909.00 | ||
FQ Autres produits | 2 038.00 | 26 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 139 392.00 | 4 500 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 661.00 | 313 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 531 538.00 | 2 703 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 387.00 | 63 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 543.00 | 799 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 976.00 | 279 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 329 106.00 | 303 575.00 | ||
GE Autres charges | 93.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 086 304.00 | 4 463 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 089.00 | 36 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | 57.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 978.00 | 24 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 978.00 | 24 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 920.00 | -24 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 169.00 | 12 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 493.00 | 4 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 493.00 | 5 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 11 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 599.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 809.00 | 11 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | -6 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 944.00 | 4 505 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 090.00 | 4 500 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 854.00 | 5 485.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 905.00 | 10 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 260.00 | 333 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 194.00 | 27 186.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 953.00 | 360 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 758.00 | 4 640 056.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | 210 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 253.00 | 5 101 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 270.00 | 329 106.00 | 151 654.00 | 2 665 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 770.00 | 329 106.00 | 151 654.00 | 2 666 222.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 23 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 960.00 | 14 960.00 | ||
6T Sur comptes clients | 74 689.00 | 74 689.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 649.00 | 14 960.00 | 74 689.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 112 649.00 | 14 960.00 | 97 689.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 160 701.00 | 160 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 532 166.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 785.00 | |||
VB T. V. A. | 94 619.00 | |||
VP Divers | 2 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 862.00 | 921 862.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 331.00 | 298 331.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 887.00 | 274 768.00 | 555 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 250.00 | 527 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 443.00 | 45 443.00 | ||
VW T.V.A. | 42 158.00 | 42 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 774.00 | 27 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 268.00 | 1 252 149.00 | 555 119.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 710.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 129.00 | 130 558.00 | ||
YT Sous‐traitance | 398 131.00 | 457 948.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 223.00 | 295 164.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 322.00 | 59 992.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 125.00 | 57 085.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 228.00 | 77 646.00 | ||
ST Autres comptes | 1 581 510.00 | 1 756 072.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 531 538.00 | 2 703 907.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 947.00 | 25 861.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 440.00 | 37 300.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 387.00 | 63 161.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 319 788.00 | 376 090.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 286.00 | 565 552.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | ||