SEIC
Dépôt
| Dénomination | SEIC |
| Siren | 379285349 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 912 |
| Numéro de Gestion | 2005B00306 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 023.00 | 31 781.00 | 39 241.00 | 42 881.00 |
AH Fonds commercial | 65 712.00 | 65 712.00 | 65 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 737.00 | 410 046.00 | 55 691.00 | 79 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 148.00 | 137 779.00 | 14 369.00 | 13 825.00 |
CU Autres participations | 511.00 | 511.00 | 511.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | 1 625.00 | 1 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 756 867.00 | 579 606.00 | 177 261.00 | 204 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 265.00 | 94 265.00 | 92 516.00 | |
BN En cours de production de biens | 80 263.00 | 80 263.00 | 121 135.00 | |
BP En cours de production de services | 2 495.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 36 287.00 | 36 287.00 | 42 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 837.00 | 3 185.00 | 226 652.00 | 80 247.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | 37 229.00 | 42 456.00 | |
CF Disponibilités | 9 002.00 | 9 002.00 | 7 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | 14 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 503 168.00 | 3 185.00 | 499 983.00 | 403 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 035.00 | 582 791.00 | 677 244.00 | 607 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070.00 | 15 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 588.00 | 63 588.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 739.00 | -95 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 384.00 | 43 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 219 303.00 | 169 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 906.00 | 126 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 40 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 570.00 | 139 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 595.00 | 123 294.00 | ||
EA Autres dettes | 870.00 | 7 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 457 941.00 | 437 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 244.00 | 607 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 342.00 | 437 387.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 627.00 | 45 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 484.00 | 3 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 734.00 | 7 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 465.00 | 10 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 379.00 | 136 734.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 124.00 | 617 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 503.00 | 756 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 891.00 | 7 270.00 | 20 380.00 | 31 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 373.00 | 30 411.00 | 84 959.00 | 547 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 264.00 | 37 681.00 | 105 339.00 | 579 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 687.00 | 275.00 | 15 777.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 687.00 | 275.00 | 15 777.00 | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 687.00 | 275.00 | 15 777.00 | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 275.00 | 15 777.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 819.00 | |||
UX Autres créances clients | 226 018.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | |||
VB T. V. A. | 5 658.00 | |||
VP Divers | 16 049.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 465.00 | 279 533.00 | 3 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 690.00 | 107 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 217.00 | 40 618.00 | 4 599.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 570.00 | 143 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 404.00 | 64 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 362.00 | 46 362.00 | ||
VW T.V.A. | 13 337.00 | 13 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 941.00 | 453 342.00 | 4 599.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 540.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 552.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||