ESPASS Groupe SIETRAM
Dépôt
| Dénomination | ESPASS Groupe SIETRAM |
| Siren | 379291131 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4007 |
| Numéro de Gestion | 2000B02393 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50750 Canisy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 7 665.00 | 464.00 | 1 364.00 |
AP Constructions | 56 463.00 | 26 715.00 | 29 748.00 | 33 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 542.00 | 29 345.00 | 1 197.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 099.00 | 232 596.00 | 79 504.00 | 74 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 409 627.00 | 296 320.00 | 113 307.00 | 112 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 010.00 | 36 010.00 | 29 718.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 410.00 | 29 410.00 | 113 936.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 364 758.00 | 8 398.00 | 356 360.00 | 470 875.00 |
BZ Autres créances | 81 798.00 | 81 798.00 | 45 780.00 | |
CF Disponibilités | 605 669.00 | 605 669.00 | 510 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 802.00 | 63 802.00 | 27 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 597.00 | 8 398.00 | 1 173 199.00 | 1 199 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 224.00 | 304 718.00 | 1 286 506.00 | 1 311 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 176 001.00 | 60 227.00 | ||
DH Report à nouveau | 331 420.00 | 331 420.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 017.00 | 115 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 684.00 | 1 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 641 122.00 | 553 036.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 244.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 43 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 540.00 | 269 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 483.00 | 220 079.00 | ||
EA Autres dettes | 476.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 899.00 | 207 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 620 384.00 | 758 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 506.00 | 1 311 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 384.00 | 752 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -890.00 | -890.00 | 8 650.00 | |
FG Production vendue services | 2 584 865.00 | 2 584 865.00 | 2 563 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 865.00 | -890.00 | 2 583 975.00 | 2 572 412.00 |
FM Production stockée | -84 526.00 | 46 111.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 701.00 | 5 426.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 276.00 | 6 483.00 | ||
FQ Autres produits | 2 747.00 | 2 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 508 172.00 | 2 633 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 140 205.00 | 1 179 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 292.00 | 20 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 852.00 | 465 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 027.00 | 12 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 660.00 | 607 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 116.00 | 164 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 197.00 | 36 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | 4 169.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 663.00 | 2 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 410 428.00 | 2 493 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 744.00 | 139 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 920.00 | 3 607.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 920.00 | 3 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 904.00 | 1 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 904.00 | 1 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16.00 | 2 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 760.00 | 141 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 409.00 | 11 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 409.00 | 11 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | 3 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 4 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 582.00 | 7 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 33 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 501.00 | 2 648 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 484.00 | 2 532 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 017.00 | 115 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 022.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 479.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 627.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 900.00 | 990.00 | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 380.00 | 35 297.00 | 18 021.00 | 288 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 135.00 | 36 197.00 | 19 011.00 | 296 320.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 364 758.00 | |||
VP Divers | 81 798.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 654.00 | 510 654.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 540.00 | 211 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 483.00 | 196 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 207 899.00 | 207 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 384.00 | 620 384.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | |||