SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE MAGASINS TANG - SEGM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE MAGASINS TANG - SEGM |
| Siren | 379323728 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94304 |
| Numéro de Gestion | 1990B13208 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 967.00 | 13 621.00 | 5 346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 435.00 | 81 029.00 | 31 406.00 | 14 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 202.00 | 163 405.00 | 27 797.00 | 12 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 941.00 | 57 941.00 | 57 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 730 545.00 | 258 055.00 | 1 472 490.00 | 84 918.00 |
BT Marchandises | 133 188.00 | 133 188.00 | 160 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 996.00 | 219.00 | 19 776.00 | 11 128.00 |
BZ Autres créances | 596 673.00 | 596 673.00 | 612 955.00 | |
CF Disponibilités | 305 390.00 | 305 390.00 | 200 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | 12 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 088.00 | 219.00 | 1 063 869.00 | 997 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 634.00 | 258 274.00 | 2 536 359.00 | 1 082 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 215 186.00 | 157 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 208.00 | 57 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 384 977.00 | 391 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 212.00 | 458 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 364.00 | 231 311.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 807.00 | 1 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 151 382.00 | 691 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 359.00 | 1 082 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 604 454.00 | 8 604 454.00 | 8 605 160.00 | |
FG Production vendue services | 9 736.00 | 9 736.00 | 9 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 614 190.00 | 8 614 190.00 | 8 615 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 649.00 | 2 878.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 014.00 | 953.00 | ||
FQ Autres produits | 1 053.00 | 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 633 906.00 | 8 619 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 446 738.00 | 6 487 693.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 158.00 | -4 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 264.00 | 39 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 836 971.00 | 819 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 492.00 | 74 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 862 827.00 | 831 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 347 523.00 | 321 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 919.00 | 15 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219.00 | |||
GE Autres charges | 1 410.00 | 1 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 718 522.00 | 8 586 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -84 616.00 | 32 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 521.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 521.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 095.00 | 32 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 824.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 063.00 | -25 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 927.00 | 8 619 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 135.00 | 8 561 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 208.00 | 57 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 394.00 | 1 355 573.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 526.00 | 51 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 378.00 | 564.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 297.00 | 1 407 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 303 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 960.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 394.00 | 227.00 | 13 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 985.00 | 17 692.00 | 10 243.00 | 244 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 379.00 | 17 919.00 | 10 243.00 | 258 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 219.00 | 219.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 219.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 219.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 941.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 776.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 318.00 | |||
VB T. V. A. | 40 034.00 | |||
VP Divers | 21 050.00 | |||
VC Groupe et associés | 250 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 848.00 | 623 907.00 | 57 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 212.00 | 543 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 329.00 | 63 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 628.00 | 136 628.00 | ||
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 276.00 | 40 276.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 382.00 | 2 151 382.00 | ||