COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES |
| Siren | 379327984 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22635 |
| Numéro de Gestion | 2013B22589 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AN Terrains | 153 037.00 | 153 037.00 | ||
AP Constructions | 2 788 500.00 | 149 012.00 | 2 639 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 407.00 | 92 026.00 | 61 381.00 | |
CU Autres participations | 1 333 720.00 | 212 929.00 | 1 120 791.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 741 124.00 | 635 982.00 | 2 105 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 172 787.00 | 1 092 950.00 | 6 079 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 695.00 | 63 268.00 | 182 427.00 | |
BZ Autres créances | 954 735.00 | 949 904.00 | 4 831.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 46 285.00 | 46 285.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 250 944.00 | 1 013 172.00 | 3 237 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 731.00 | 2 106 122.00 | 9 317 610.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 741 124.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 510 146.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 597.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 114 554.00 | |||
DG Autres réserves | 6 062 966.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 275.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 592 988.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 147.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 729.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 724 622.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 610.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 622.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 147.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 141 500.00 | 141 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 500.00 | 141 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 202.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 163 703.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 123 406.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 204.00 | |||
FY Salaires et traitements | 147 179.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 265.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 667.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 432 721.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -269 018.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 100 790.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25 310.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 031.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 967.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 904.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 211.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 161 369.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 179.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 764.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 233 312.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 101.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -544 909.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 827.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 827.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 192.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 366.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 741.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 016.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 275.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 202.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 975.00 | 1 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959 830.00 | 244 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 805.00 | 246 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 300.00 | 4 074 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 300.00 | 7 172 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 2 992.00 | 3 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 363.00 | 68 675.00 | 241 038.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 372.00 | 71 667.00 | 244 038.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 848 911.00 | |||
6T Sur comptes clients | 63 268.00 | 63 268.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 652 043.00 | 314 827.00 | 16 967.00 | 949 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 854.00 | 476 196.00 | 16 967.00 | 1 862 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 854.00 | 476 196.00 | 16 967.00 | 1 862 083.00 |
UG ‐ Financières | 161 369.00 | 16 967.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 314 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 741 124.00 | 2 741 124.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 895.00 | |||
UX Autres créances clients | 169 800.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | |||
VB T. V. A. | 4 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 904.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 782.00 | 3 945 782.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 147.00 | 809 147.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 939.00 | 29 939.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | ||
VW T.V.A. | 48 763.00 | 48 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 642.00 | 15 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 776 729.00 | 776 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 622.00 | 1 724 622.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 108.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 468.00 | |||
ST Autres comptes | 43 830.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 406.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 129.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 075.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 204.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 709.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 663.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||