I.O.A.
Dépôt
| Dénomination | I.O.A. |
| Siren | 379362106 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/007248 |
| Numéro de Gestion | 1993B00268 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74330 EPAGNY METZ-TESSY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 725.00 | 391 413.00 | 30 311.00 | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 203.00 | 94 924.00 | 9 279.00 | 18 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 096.00 | 425 515.00 | 48 580.00 | 62 223.00 |
CU Autres participations | 315 335.00 | 150 000.00 | 165 335.00 | 165 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 281.00 | 79 281.00 | 83 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 394 641.00 | 1 061 852.00 | 332 789.00 | 332 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 160.00 | 34 850.00 | 3 464 310.00 | 3 223 324.00 |
BZ Autres créances | 3 054 461.00 | 3 054 461.00 | 1 901 947.00 | |
CF Disponibilités | 40 428.00 | 40 428.00 | 54 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 372.00 | 64 372.00 | 13 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 659 899.00 | 34 850.00 | 6 625 049.00 | 5 194 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 541.00 | 1 096 702.00 | 6 957 839.00 | 5 526 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 915 116.00 | 630 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 428.00 | 285 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 549 544.00 | 1 245 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 194.00 | 830 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 345.00 | 230 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 035.00 | 2 399 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 746 968.00 | 581 570.00 | ||
EA Autres dettes | 302 750.00 | 238 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 408 294.00 | 4 281 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 839.00 | 5 526 777.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 673.00 | 3 804 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 692.00 | 385 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 570 127.00 | 789 334.00 | 4 359 461.00 | 4 253 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 127.00 | 789 334.00 | 4 359 461.00 | 4 253 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 247.00 | 36 119.00 | ||
FQ Autres produits | 2 421.00 | 87 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 382 130.00 | 4 376 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 841 250.00 | 2 821 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 084.00 | 61 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 695 372.00 | 797 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 273.00 | 368 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 178.00 | 77 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 850.00 | |||
GE Autres charges | 203.00 | 24 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 997 212.00 | 4 150 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 918.00 | 226 522.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 449.00 | 23 592.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 820.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 453.00 | 70 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 175.00 | 22 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 278.00 | 47 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 197.00 | 274 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 798.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 798.00 | 57 535.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 42 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 82 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -24 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 252.00 | -35 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 381.00 | 4 504 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 953.00 | 4 219 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 428.00 | 285 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 890.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 299.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 617.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 642.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 468.00 | 10 945.00 | 391 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 858.00 | 50 233.00 | 10 652.00 | 520 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 327.00 | 61 178.00 | 10 652.00 | 911 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | 150 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 850.00 | 34 850.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 34 850.00 | 184 850.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 34 850.00 | 184 850.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 281.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 455 060.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | |||
VB T. V. A. | 639 709.00 | |||
VP Divers | 3 893.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 215 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 575.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697 274.00 | 6 573 893.00 | 123 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 692.00 | 198 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 502.00 | 186 523.00 | 186 523.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 641.00 | 217 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 035.00 | 3 256 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 247.00 | 95 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 763.00 | 124 763.00 | ||
VW T.V.A. | 526 959.00 | 526 959.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 705.00 | 118 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 751.00 | 302 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 295.00 | 4 809 674.00 | 598 620.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 147.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||