ETABLISSEMENTS GASTEBOIS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GASTEBOIS |
| Siren | 379383821 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | 181 |
| Numéro de Gestion | 1990B00079 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27210 Saint-Maclou |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 188.00 | 14 200.00 | 30 987.00 | 10 795.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 673.00 | |||
AN Terrains | 744 096.00 | 673 987.00 | 70 108.00 | 123 467.00 |
AP Constructions | 190 179.00 | 121 606.00 | 68 573.00 | 80 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 395.00 | 833 691.00 | 369 704.00 | 208 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 758.00 | 137 983.00 | 22 774.00 | 37 594.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | 11 525.00 | 11 525.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 431 374.00 | 1 781 469.00 | 649 904.00 | 566 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 621 138.00 | 4 621 138.00 | 3 771 541.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 518.00 | 840 518.00 | 1 400 371.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 900.00 | 43 900.00 | 69 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 494.00 | 100 835.00 | 3 150 659.00 | 3 313 123.00 |
BZ Autres créances | 490 022.00 | 490 022.00 | 589 359.00 | |
CF Disponibilités | 989 635.00 | 989 635.00 | 512 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 903.00 | 41 903.00 | 104 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 278 612.00 | 100 835.00 | 10 177 777.00 | 9 760 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 986.00 | 1 882 304.00 | 10 827 681.00 | 10 326 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 75 571.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 390 171.00 | 2 321 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 761.00 | 68 421.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 014 925.00 | 1 089 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 743 858.00 | 4 580 058.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 368.00 | 51 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 368.00 | 51 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 468.00 | 17 867.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 112.00 | 869 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 917.00 | 4 377 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 281.00 | 301 546.00 | ||
EA Autres dettes | 110 676.00 | 127 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 047 455.00 | 5 694 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 827 681.00 | 10 326 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 735.00 | 5 685 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 381 765.00 | 381 765.00 | 212 120.00 | |
FD Production vendue biens | 18 072 984.00 | 18 072 984.00 | 17 697 459.00 | |
FG Production vendue services | 354 501.00 | 354 501.00 | 392 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 809 251.00 | 18 809 251.00 | 18 302 071.00 | |
FM Production stockée | -559 853.00 | -80 464.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 975.00 | 187 538.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 365 437.00 | 18 409 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 912.00 | 196 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 077 801.00 | 7 983 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -849 596.00 | 1 046 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 052 848.00 | 7 490 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 332.00 | 154 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 907.00 | 894 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 628.00 | 319 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 172.00 | 176 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 658.00 | 34 477.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 092.00 | |||
GE Autres charges | 13 442.00 | 19 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 226 108.00 | 18 334 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 328.00 | 74 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 398.00 | 139.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 398.00 | 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 467.00 | 50 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 467.00 | 50 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 069.00 | -50 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 259.00 | 24 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 574.00 | 71 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 15 525.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 171.00 | 602.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 745.00 | 88 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 613.00 | 1 890.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 806.00 | 5 477.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 209.00 | 20 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 630.00 | 27 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 115.00 | 60 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 614.00 | 15 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008 580.00 | 18 497 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 819.00 | 18 428 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 761.00 | 68 421.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 834 247.00 | 912 486.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 777.00 | 182 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 352.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 193.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 431 374.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 10 583.00 | 14 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 195.00 | 219 589.00 | 180 515.00 | 1 767 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 812.00 | 230 173.00 | 180 515.00 | 1 781 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 954 141.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 057 565.00 | 217 527.00 | 320 951.00 | 954 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 994.00 | 15 626.00 | 36 368.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 135 274.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | |||
VB T. V. A. | 396 756.00 | |||
VP Divers | 39 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 716.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 426.00 | 3 707 964.00 | 75 572.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 468.00 | 133 749.00 | 133 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 918.00 | 4 327 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 196.00 | 127 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 388.00 | 243 388.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 651.00 | 86 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 715 112.00 | 715 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 676.00 | 110 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 455.00 | 5 755 736.00 | 291 720.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 425.00 | |||