N.D.K.
Dépôt
| Dénomination | N.D.K. |
| Siren | 379492374 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/006380 |
| Numéro de Gestion | 1990B00740 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 914.00 | 56 586.00 | 73 327.00 | 34 672.00 |
AP Constructions | 87 600.00 | 31 601.00 | 55 999.00 | 61 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 001.00 | 101 327.00 | 195 674.00 | 83 686.00 |
CU Autres participations | 44 818 885.00 | 500 000.00 | 44 318 885.00 | 37 313 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | 181 000.00 | 181 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155 342.00 | 155 342.00 | 105 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 669 742.00 | 689 515.00 | 44 980 228.00 | 37 780 324.00 |
BT Marchandises | 215 714.00 | 93 049.00 | 122 665.00 | 174 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 351.00 | 4 888 351.00 | 3 559 270.00 | |
BZ Autres créances | 38 550 069.00 | 38 550 069.00 | 37 384 952.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 105.00 | 328 105.00 | 687 500.00 | |
CF Disponibilités | 2 011 184.00 | 2 011 184.00 | 835 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 298.00 | 26 298.00 | 5 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 019 721.00 | 93 049.00 | 45 926 672.00 | 42 647 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 689 463.00 | 782 564.00 | 90 906 899.00 | 80 427 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 641 665.00 | 444 670.00 | ||
DG Autres réserves | 21 461 691.00 | 18 718 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 335.00 | 3 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 378.00 | 3 939 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 718 069.00 | 33 107 336.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 324 656.00 | 26 155 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262 256.00 | 5 058 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 145.00 | 588 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 991 046.00 | 762 314.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | |||
EA Autres dettes | 18 974 027.00 | 14 696 816.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 158 830.00 | 47 290 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 906 899.00 | 80 427 547.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 262 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 699 484.00 | 699 484.00 | 1 159 256.00 | |
FG Production vendue services | 3 178 673.00 | 3 178 673.00 | 2 909 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 157.00 | 3 878 157.00 | 4 068 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 677 380.00 | 1 426 113.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 555 540.00 | 5 495 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 806.00 | 1 381 264.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 347.00 | 143 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 320 139.00 | 2 082 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 576.00 | 53 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 749 581.00 | 693 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 955.00 | 329 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 393.00 | 37 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 049.00 | 113 559.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 512 849.00 | 4 835 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 042 691.00 | 660 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 766 417.00 | 3 156 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 684 917.00 | 844 267.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 657.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 462 991.00 | 4 000 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 274.00 | 248 065.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 424 076.00 | 248 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 038 915.00 | 3 752 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 081 606.00 | 4 413 172.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 196.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 625.00 | 15 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 625.00 | 10 883.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 504 853.00 | 484 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 156.00 | 9 511 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 778.00 | 5 571 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 378.00 | 3 939 898.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 106.00 | 64 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 213.00 | 153 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 100 128.00 | 7 055 099.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 396 446.00 | 7 273 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 602.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 155 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 669 742.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 434.00 | 26 152.00 | 56 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 687.00 | 47 241.00 | 132 928.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 121.00 | 73 393.00 | 189 515.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 113 559.00 | 93 049.00 | 113 559.00 | 93 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 559.00 | 93 049.00 | 113 559.00 | 593 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 559.00 | 93 049.00 | 113 559.00 | 623 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 049.00 | 113 559.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 155 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 888 351.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | |||
VB T. V. A. | 75 793.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 936 739.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 801 060.00 | 43 464 718.00 | 336 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 988 040.00 | 7 988 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 336 615.00 | 2 972 566.00 | 13 140 305.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 789.00 | 12 789.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 145.00 | 606 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 283.00 | 258 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 801.00 | 160 801.00 | ||
VW T.V.A. | 553 777.00 | 553 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 185.00 | 18 185.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 249 467.00 | 9 249 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 974 027.00 | 18 974 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 158 830.00 | 40 794 781.00 | 13 140 305.00 | 1 223 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040 843.00 | |||