TRANSPORTS ROQUEMAUROUX
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ROQUEMAUROUX |
| Siren | 379549579 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2941 |
| Numéro de Gestion | 1990B00212 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 46700 Duravel |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 437.00 | 23 142.00 | 6 295.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 79 281.00 | 33 651.00 | 45 629.00 | 55 792.00 |
AP Constructions | 174 562.00 | 149 554.00 | 25 008.00 | 35 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 30 335.00 | 6 196.00 | 9 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 814.00 | 1 453 409.00 | 972 405.00 | 1 072 518.00 |
CU Autres participations | 10 803.00 | 10 803.00 | 14 303.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 756 567.00 | 1 690 092.00 | 1 066 475.00 | 1 199 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 185.00 | 44 185.00 | 37 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 215.00 | 7 167.00 | 645 048.00 | 655 079.00 |
BZ Autres créances | 194 023.00 | 194 023.00 | 176 012.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 514 818.00 | 514 818.00 | 422 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | 5 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 512 501.00 | 7 167.00 | 1 505 334.00 | 1 397 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 067.00 | 1 697 259.00 | 2 571 809.00 | 2 596 881.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 829 432.00 | 763 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 629.00 | 66 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 236 620.00 | 209 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 183 680.00 | 1 094 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 807.00 | 792 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 339.00 | 163 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 288.00 | 264 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 321 215.00 | 280 772.00 | ||
EA Autres dettes | 480.00 | 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 388 128.00 | 1 502 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 809.00 | 2 596 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 950.00 | 884 049.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 640.00 | 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 242.00 | 176 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 818.00 | 177 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 29 437.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | 2 716 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | 10 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 381.00 | 2 756 567.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 140.00 | 5 075.00 | 2 073.00 | 23 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 112.00 | 300 481.00 | 133 644.00 | 1 666 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 252.00 | 305 557.00 | 135 717.00 | 1 690 092.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 236 620.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 209 628.00 | 55 201.00 | 28 209.00 | 236 620.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 6 975.00 | 200.00 | 7 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | 6 975.00 | 200.00 | 7 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 020.00 | 62 176.00 | 28 409.00 | 243 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 975.00 | 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 201.00 | 28 209.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 640 367.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 052.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 895.00 | |||
VB T. V. A. | 22 190.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 258.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 613.00 | 853 497.00 | 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 423.00 | 267 244.00 | 398 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 288.00 | 240 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 313.00 | 85 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947.00 | 77 947.00 | ||
VW T.V.A. | 141 442.00 | 141 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 513.00 | 16 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 339.00 | 60 339.00 | 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 128.00 | 889 950.00 | 498 179.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 199.00 | |||