ROCHE PIERRE
Dépôt
| Dénomination | ROCHE PIERRE |
| Siren | 379592769 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/001034 |
| Numéro de Gestion | 1990B00162 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 43600 SAINTE-SIGOLENE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 612.00 | 23 612.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 874.00 | 530 203.00 | 293 671.00 | 327 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 359.00 | 178 194.00 | 57 165.00 | 62 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | 1 932.00 | 1 932.00 | |
BF Prêts | 1 801.00 | 1 801.00 | 5 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 087 551.00 | 732 009.00 | 355 542.00 | 398 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 478.00 | 45 478.00 | 53 177.00 | |
BN En cours de production de biens | 154 430.00 | 154 430.00 | 47 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 882 632.00 | 5 486.00 | 877 146.00 | 727 104.00 |
BZ Autres créances | 33 406.00 | 33 406.00 | 30 239.00 | |
CF Disponibilités | 857 845.00 | 857 845.00 | 871 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | 11 988.00 | 5 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 780.00 | 5 486.00 | 1 980 293.00 | 1 734 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 330.00 | 737 495.00 | 2 335 835.00 | 2 133 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 645 276.00 | 544 257.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 415.00 | 501 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 198 691.00 | 1 067 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 714.00 | 283 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 090.00 | 112 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 606.00 | 210 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 814.00 | 458 777.00 | ||
EA Autres dettes | 80.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 841.00 | 841.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 137 144.00 | 1 065 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 835.00 | 2 133 177.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 107.00 | 858 187.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 612.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 559.00 | 32 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 319.00 | 32 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | 4 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 442.00 | 1 087 551.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 612.00 | 23 612.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 244.00 | 72 154.00 | 708 397.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 855.00 | 72 154.00 | 732 009.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 521.00 | 2 035.00 | 5 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 521.00 | 2 035.00 | 5 486.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 521.00 | 2 035.00 | 5 486.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 035.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | 973.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 571.00 | |||
UX Autres créances clients | 876 061.00 | |||
VB T. V. A. | 17 229.00 | |||
VP Divers | 10 691.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 800.00 | 930 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 714.00 | 65 676.00 | 142 037.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 606.00 | 220 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 202.00 | 299 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 854.00 | 165 854.00 | ||
VW T.V.A. | 38 888.00 | 38 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 197 031.00 | 197 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 841.00 | 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 144.00 | 995 107.00 | 142 037.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 967.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543.00 | 1 469.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 742.00 | 39 064.00 | ||
YT Sous‐traitance | 101 462.00 | 94 092.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 231.00 | 9 816.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 790.00 | 132 294.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 020.00 | 19 738.00 | ||
ST Autres comptes | 144 546.00 | 149 283.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 049.00 | 405 224.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 792.00 | 13 131.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 090.00 | 17 327.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 882.00 | 30 458.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 510 474.00 | 513 072.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 066.00 | 159 917.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||