SURGELAISE
Dépôt
| Dénomination | SURGELAISE |
| Siren | 379658404 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7723 |
| Numéro de Gestion | 1990B40120 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17700 SURGERES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 2 580.00 | 1 561.00 | |
AP Constructions | 585 212.00 | 472 828.00 | 112 384.00 | 148 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 925.00 | 407 310.00 | 117 615.00 | 139 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 827.00 | 582 680.00 | 167 147.00 | 190 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314.00 | 1 314.00 | 1 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 865 561.00 | 1 465 399.00 | 400 162.00 | 479 905.00 |
BT Marchandises | 571 370.00 | 571 370.00 | 612 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 682.00 | 5 877.00 | 61 805.00 | 32 166.00 |
BZ Autres créances | 130 639.00 | 130 639.00 | 133 081.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 741.00 | 1 119 741.00 | 1 119 919.00 | |
CF Disponibilités | 514 916.00 | 514 916.00 | 363 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 081.00 | 28 081.00 | 29 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 432 429.00 | 5 877.00 | 2 426 552.00 | 2 290 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 990.00 | 1 471 276.00 | 2 826 714.00 | 2 770 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 521 568.00 | 521 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 178 321.00 | 178 321.00 | ||
DH Report à nouveau | -111 401.00 | -228 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 054.00 | 117 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 674 213.00 | 599 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 346.00 | 1 156 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 050.00 | 198 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 468.00 | 654 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 042.00 | 153 095.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 2 259.00 | ||
EA Autres dettes | 7 451.00 | 4 613.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 152 501.00 | 2 171 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 714.00 | 2 770 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 882.00 | 2 000 039.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 252.00 | 33 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 991.00 | 35 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 467.00 | 1 859 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 467.00 | 1 865 561.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 294.00 | 2 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 799.00 | 102 053.00 | 57 034.00 | 1 462 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 086.00 | 102 346.00 | 57 034.00 | 1 465 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 190.00 | 388.00 | 16 701.00 | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 190.00 | 388.00 | 16 701.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 190.00 | 388.00 | 16 701.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388.00 | 16 701.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 103.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | |||
VB T. V. A. | 30 170.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 445.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 543.00 | 226 543.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 108.00 | 900 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 238.00 | 68 619.00 | 120 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 468.00 | 664 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 852.00 | 80 852.00 | ||
VW T.V.A. | 30 892.00 | 30 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 143.00 | 43 143.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 050.00 | 193 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 501.00 | 2 031 882.00 | 120 619.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 975.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 471.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 50 218.00 | 37 435.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 335.00 | 142 423.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 519.00 | 7 551.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 734.00 | 19 043.00 | ||
ST Autres comptes | 380 312.00 | 371 623.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 118.00 | 578 076.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 105.00 | 13 474.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 262.00 | 60 371.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 367.00 | 73 845.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607 330.00 | 1 398 486.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 525 611.00 | 1 331 742.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||