ILE DE FRANCE AUDIT IDFA
Dépôt
| Dénomination | ILE DE FRANCE AUDIT IDFA |
| Siren | 379724958 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1859 |
| Numéro de Gestion | 1990B01196 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 037.00 | 348.00 | |
AH Fonds commercial | 226 123.00 | 226 123.00 | 226 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 798.00 | 90 964.00 | 43 834.00 | 37 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 648.00 | 20 648.00 | 20 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | 384 954.00 | 94 001.00 | 290 953.00 | 284 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 792.00 | 15 593.00 | 270 199.00 | 230 676.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | 20 100.00 | 15 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 86 843.00 | |
CF Disponibilités | 105 791.00 | 105 791.00 | 138 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | 13 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 576 211.00 | 15 593.00 | 560 618.00 | 484 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 165.00 | 109 594.00 | 851 571.00 | 769 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 87 111.00 | 87 111.00 | ||
DH Report à nouveau | 324 798.00 | 276 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 021.00 | 48 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 572 929.00 | 521 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 279.00 | 19 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | 24 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 388.00 | 198 685.00 | ||
EA Autres dettes | 2 450.00 | 3 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 642.00 | 247 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 571.00 | 769 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 035 099.00 | 1 006 378.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 099.00 | 1 006 378.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 083.00 | |||
FQ Autres produits | 23 488.00 | 10 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 671.00 | 1 016 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 261 018.00 | 261 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 465.00 | 24 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 012.00 | 467 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 298.00 | 179 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 308.00 | 20 483.00 | ||
GE Autres charges | 9 407.00 | 5 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 998 509.00 | 958 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 162.00 | 58 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 467.00 | 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -222.00 | -288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 939.00 | 58 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | 7 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | 3 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 3 675.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 216.00 | 5 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 7 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 259.00 | 1 023 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 238.00 | 975 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 021.00 | 48 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 336.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 859.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 718.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 798.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 954.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 2 637.00 | 3 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 776.00 | 13 702.00 | 15 566.00 | 90 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 176.00 | 16 338.00 | 15 566.00 | 94 001.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 648.00 | 20 648.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 068.00 | 320 420.00 | 20 648.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 279.00 | 10 093.00 | 18 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 388.00 | 219 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 642.00 | 260 456.00 | 18 186.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | |||