SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATIONS HYDROELECTRIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATIONS HYDROELECTRIQUES |
| Siren | 379746001 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1407 |
| Numéro de Gestion | 1990B00276 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81240 Saint-Amans-Soult |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 764.00 | 25 763.00 | ||
AP Constructions | 32 677.00 | 20 490.00 | 12 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 835.00 | 128 482.00 | 20 352.00 | |
CU Autres participations | 12 053 298.00 | 12 053 298.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 307 294.00 | 2 307 294.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 134 950.00 | 134 950.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 703 568.00 | 174 737.00 | 14 528 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 095.00 | 329 095.00 | ||
BZ Autres créances | 5 361 388.00 | 5 361 388.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 783 336.00 | 3 847.00 | 4 779 489.00 | |
CF Disponibilités | 2 714 780.00 | 2 714 780.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 195 072.00 | 3 847.00 | 13 191 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 898 641.00 | 178 584.00 | 27 720 056.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 198 930.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | |||
DG Autres réserves | 12 393 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 252.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 325 236.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 432 144.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526 615.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 871.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 957.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | |||
EA Autres dettes | 64 231.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 394 819.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 720 056.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 561.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 886.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 025 905.00 | 1 025 905.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 905.00 | 1 025 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 940.00 | |||
FQ Autres produits | 6 044.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 035 891.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 405 282.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | |||
FY Salaires et traitements | 369 124.00 | |||
FZ Charges sociales | 136 658.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 224.00 | |||
GE Autres charges | 54 010.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 992 651.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 239.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224 960.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 374 960.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 847.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 170 654.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 204 305.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 247 545.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 851.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 599.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 252.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 161.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 940.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 111.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775 545.00 | 1 057 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 987 421.00 | 1 057 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 148 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336 832.00 | 14 496 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 432.00 | 14 703 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 014.00 | 5 749.00 | 25 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 095.00 | 12 473.00 | 4 600.00 | 148 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 112.00 | 18 224.00 | 4 600.00 | 174 737.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 307 294.00 | 352 108.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 134 950.00 | 134 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 329 095.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 705.00 | |||
VB T. V. A. | 22 330.00 | |||
VP Divers | 5 607.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 190 930.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 139 199.00 | 993 083.00 | 7 146 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 429 258.00 | 934 615.00 | 4 820 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 871.00 | 52 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 355.00 | 102 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 586.00 | 69 586.00 | ||
VW T.V.A. | 53 841.00 | 53 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 526 615.00 | 4 526 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 231.00 | 64 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 394 819.00 | 1 373 561.00 | 9 347 016.00 | 1 674 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 940.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 650 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 315.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 877.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 997.00 | |||
ST Autres comptes | 245 407.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 282.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 350.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 214 889.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 639.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||