CLINIQUE D'YVELINE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE D'YVELINE |
| Siren | 379759954 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 238 |
| Numéro de Gestion | 1991B03051 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78125 VIEILLE EGLISE EN YVELINES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 827.00 | 249 181.00 | 32 646.00 | 19 927.00 |
AH Fonds commercial | 370 451.00 | 370 451.00 | 370 451.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 909.00 | 13 909.00 | 13 909.00 | |
AP Constructions | 976 675.00 | 251 403.00 | 725 272.00 | 160 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 763.00 | 159 881.00 | 237 882.00 | 166 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 409.00 | 1 466 593.00 | 1 285 816.00 | 1 323 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 330.00 | 8 330.00 | 334 553.00 | |
CU Autres participations | 2 481.00 | 2 481.00 | 2 481.00 | |
BF Prêts | 155 880.00 | 155 880.00 | 159 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 960 454.00 | 2 127 058.00 | 2 833 396.00 | 2 552 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 501.00 | 26 501.00 | 13 479.00 | |
BT Marchandises | 6 401.00 | 6 401.00 | 7 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 362.00 | 26 111.00 | 678 250.00 | 666 463.00 |
BZ Autres créances | 2 236 161.00 | 10 632.00 | 2 225 529.00 | 3 167 115.00 |
CF Disponibilités | 31 463.00 | 31 463.00 | 18 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204 415.00 | 204 415.00 | 219 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 209 302.00 | 36 743.00 | 3 172 560.00 | 4 093 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 756.00 | 2 163 801.00 | 6 005 956.00 | 6 645 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 2 497 227.00 | 3 099 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 248.00 | 1 497 592.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 746.00 | 41 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 213 838.00 | 4 739 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 364.00 | 13 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 364.00 | 13 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 970.00 | 177 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 983.00 | 564 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 961 859.00 | 834 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 541.00 | 232 894.00 | ||
EA Autres dettes | 106 607.00 | 83 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 746 754.00 | 1 892 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 956.00 | 6 645 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 151 518.00 | 151 518.00 | 146 395.00 | |
FG Production vendue services | 9 652 051.00 | 461.00 | 9 652 512.00 | 9 422 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 803 569.00 | 461.00 | 9 804 030.00 | 9 568 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 708.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 098.00 | 67 414.00 | ||
FQ Autres produits | 143 890.00 | 37 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 970 726.00 | 9 683 825.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 780.00 | 71 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 299.00 | -1 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 959.00 | 165 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 022.00 | 2 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 876 769.00 | 2 702 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 514 256.00 | 519 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 474 756.00 | 2 501 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 067 473.00 | 1 142 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 550.00 | 241 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 452.00 | 700.00 | ||
GE Autres charges | 37 633.00 | 62 297.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 562 905.00 | 7 409 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 407 821.00 | 2 274 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | 12 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 630.00 | 12 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 328.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 698.00 | 12 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 392 123.00 | 2 286 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 401.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 248.00 | 7 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 649.00 | 7 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 967.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 649.00 | 2 301.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 845.00 | 231 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 583 678.00 | 559 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990 005.00 | 9 703 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 408 757.00 | 8 205 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 248.00 | 1 497 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 695.00 | 32 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 270.00 | 920 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 647.00 | 11 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 612.00 | 964 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 187.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 330 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 388.00 | 4 135 177.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 159 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 388.00 | 15 000.00 | 4 960 454.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 408.00 | 19 773.00 | 249 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 100.00 | 317 777.00 | 1 877 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 508.00 | 337 550.00 | 2 127 058.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 664.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | 35 264.00 | 3 000.00 | 45 364.00 |
6T Sur comptes clients | 30 328.00 | 4 216.00 | 26 111.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 444.00 | 188.00 | 10 632.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 772.00 | 188.00 | 4 216.00 | 36 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 872.00 | 35 452.00 | 7 216.00 | 82 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 452.00 | 7 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 155 880.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | |||
UX Autres créances clients | 703 913.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 990.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 784.00 | |||
VB T. V. A. | 6 430.00 | |||
VP Divers | 100 711.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 886 374.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 204 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 546.00 | 3 144 489.00 | 157 058.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 970.00 | 85 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 983.00 | 493 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 475 919.00 | 475 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 621.00 | 291 621.00 | ||
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 311.00 | 193 311.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 541.00 | 97 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 760.00 | 102 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 959.00 | 1 745 959.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||