SARL POSE ET RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | SARL POSE ET RESTAURATION |
| Siren | 379811771 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3288 |
| Numéro de Gestion | 2013B00682 |
| Code Activité | 2370Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 60123 BONNEUIL EN VALOIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 6 022.00 | 4 022.00 | 1 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 11 269.00 | 1 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 8 265.00 | 1 172.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | 45.00 | ||
BF Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 098.00 | 23 556.00 | 20 542.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 996.00 | 181 996.00 | ||
BP En cours de production de services | 74 570.00 | 74 570.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 504 318.00 | 73 527.00 | 430 791.00 | |
BZ Autres créances | 171 575.00 | 171 575.00 | ||
CF Disponibilités | 20 686.00 | 20 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 980 904.00 | 73 527.00 | 907 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 002.00 | 97 083.00 | 927 918.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 153.00 | |||
DG Autres réserves | 218 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | |||
DL TOTAL (I) | 258 163.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 415.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 666.00 | |||
EA Autres dettes | 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 669 755.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 918.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 704.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 972.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 932.00 | 1 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | 2 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 132.00 | 3 404.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 27 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 438.00 | 44 098.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 6 310.00 | 1 991.00 | 23 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | 6 310.00 | 1 991.00 | 23 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 71 413.00 | 2 114.00 | 73 527.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 413.00 | 2 114.00 | 73 527.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 413.00 | 2 114.00 | 73 527.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 114.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 580.00 | |||
UX Autres créances clients | 368 738.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | |||
VB T. V. A. | 129 758.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 851.00 | 533 649.00 | 161 202.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 988.00 | 57 175.00 | 146 813.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 415.00 | 279 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | ||
VW T.V.A. | 85 026.00 | 85 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 942.00 | 36 704.00 | 43 238.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 755.00 | 479 704.00 | 190 051.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 563.00 | |||
YT Sous‐traitance | 362 510.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 095.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 148.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 947.00 | |||
ST Autres comptes | 124 491.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 190.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 677.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 96 190.00 | |||