LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | LA VALLEE |
| Siren | 379862147 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2303 |
| Numéro de Gestion | 1990B00389 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27610 ROMILLY SUR ANDELLE |
2020
2019
2018
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 45 648.00 | 42 676.00 | 2 973.00 | 3 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 526.00 | 403 632.00 | 215 894.00 | 36 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671 039.00 | 1 850 864.00 | 820 175.00 | 477 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 852.00 | 57 852.00 | 56 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 394 066.00 | 2 297 172.00 | 1 096 893.00 | 574 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | 1 895.00 | 1 772.00 | |
BT Marchandises | 909 297.00 | 909 297.00 | 936 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 412.00 | 2 096.00 | 95 316.00 | 104 237.00 |
BZ Autres créances | 439 731.00 | 439 731.00 | 254 697.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 521.00 | 3 521.00 | 3 504.00 | |
CF Disponibilités | 525 041.00 | 525 041.00 | 729 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 471.00 | 78 471.00 | 77 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 367.00 | 2 096.00 | 2 053 271.00 | 2 107 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 433.00 | 2 299 268.00 | 3 150 165.00 | 2 681 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 894.00 | 51 000.00 | ||
DG Autres réserves | 231 408.00 | 232 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280.00 | 254 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 392 890.00 | 588 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 290.00 | 213 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 786.00 | 703 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 684.00 | 858 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 997.00 | 312 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 997.00 | |||
EA Autres dettes | 5 521.00 | 4 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 757 275.00 | 2 092 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 165.00 | 2 681 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 022.00 | 1 266 554.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 931 968.00 | 12 931 968.00 | 13 567 515.00 | |
FD Production vendue biens | 1 487 446.00 | 1 487 446.00 | 1 451 046.00 | |
FG Production vendue services | 156 346.00 | 156 346.00 | 185 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 575 760.00 | 14 575 760.00 | 15 204 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 448.00 | 3 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 061.00 | 75 353.00 | ||
FQ Autres produits | 3 888.00 | 2 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 666 158.00 | 15 285 951.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 366 762.00 | 12 711 706.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 941.00 | -79 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 767.00 | 29 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123.00 | 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 801 595.00 | 850 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 350.00 | 127 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 969 601.00 | 912 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 753.00 | 233 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 388.00 | 195 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448.00 | 1 443.00 | ||
GE Autres charges | 3 874.00 | 4 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 731 355.00 | 14 986 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 197.00 | 299 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 396.00 | 24 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 396.00 | 24 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 872.00 | 22 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 872.00 | 22 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 524.00 | 2 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 673.00 | 301 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 882.00 | 249.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 882.00 | 18 622.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 876.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 1 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 376.00 | 17 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 577.00 | 64 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 717 436.00 | 15 329 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709 156.00 | 15 075 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 280.00 | 254 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 344.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 688.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 394 066.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 930.00 | 199 264.00 | 24 022.00 | 2 297 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 930.00 | 199 264.00 | 24 022.00 | 2 297 172.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 852.00 | 57 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 412.00 | 97 412.00 | ||
VP Divers | 439 731.00 | 439 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 471.00 | 78 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 466.00 | 615 613.00 | 57 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 660.00 | 55 407.00 | 103 079.00 | 368 174.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 786.00 | 684 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 684.00 | 847 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 998.00 | 283 998.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 997.00 | 406 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 275.00 | 2 286 022.00 | 103 079.00 | 368 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 174.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 488.00 | |||