ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION |
| Siren | 379902877 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1090 |
| Numéro de Gestion | 2015B00545 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 938.00 | 46 789.00 | 150.00 | 583.00 |
AP Constructions | 5 801.00 | 1 482.00 | 4 319.00 | 5 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 572.00 | 647 701.00 | 95 872.00 | 115 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 976.00 | 147 978.00 | 15 998.00 | 20 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | 12 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 969 948.00 | 843 949.00 | 125 999.00 | 154 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 973.00 | 320 973.00 | 257 855.00 | |
BN En cours de production de biens | 219 890.00 | |||
BP En cours de production de services | 709 585.00 | 709 585.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 624.00 | 47 583.00 | 3 829 041.00 | 5 415 791.00 |
BZ Autres créances | 3 509 452.00 | 3 509 452.00 | 4 063 628.00 | |
CF Disponibilités | 228 250.00 | 228 250.00 | 348 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | 4 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 649 457.00 | 47 583.00 | 8 601 875.00 | 10 310 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 405.00 | 891 531.00 | 8 727 874.00 | 10 464 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 660.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 575.00 | 150 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 742 894.00 | 633 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 152.00 | 373 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 511 620.00 | 1 378 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 450.00 | 126 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 450.00 | 126 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 569.00 | 14 046.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 801.00 | 4 642 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 774.00 | 1 904 563.00 | ||
EA Autres dettes | 1 546 660.00 | 2 398 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 039 804.00 | 8 960 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 727 874.00 | 10 464 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 039 804.00 | 8 960 024.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 569.00 | 14 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 718 708.00 | 16 718 708.00 | 19 904 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 718 708.00 | 16 718 708.00 | 19 904 586.00 | |
FM Production stockée | 489 695.00 | -839 669.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 985.00 | 51 253.00 | ||
FQ Autres produits | 1 125.00 | 2 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 246 512.00 | 19 118 853.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 166 716.00 | 2 635 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 118.00 | 17 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 511 328.00 | 11 486 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 755.00 | 103 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 429 203.00 | 2 548 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 441 337.00 | 1 588 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 866.00 | 61 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 583.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 126 450.00 | ||
GE Autres charges | 3 272.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 703 358.00 | 18 615 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 543 154.00 | 503 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 595.00 | 33 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 595.00 | 33 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 661.00 | 21 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 661.00 | 21 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 933.00 | 11 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 088.00 | 515 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 883.00 | 5 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 883.00 | 26 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 6 723.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 6 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 668.00 | 20 098.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 358.00 | 49 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 246.00 | 111 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 319 991.00 | 19 178 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 921 839.00 | 18 804 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 152.00 | 373 984.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 749.00 | 130 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 522.00 | 3 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 710.00 | 42 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 036.00 | 45 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 638.00 | 913 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | 9 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 882.00 | 969 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 938.00 | 3 850.00 | 46 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 567.00 | 67 016.00 | 60 423.00 | 797 160.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 506.00 | 70 866.00 | 60 423.00 | 843 949.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 176 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 450.00 | 50 000.00 | 176 450.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 583.00 | 47 583.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 583.00 | 47 583.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 174 033.00 | 50 000.00 | 224 033.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 909.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 819 714.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | |||
VB T. V. A. | 184 452.00 | |||
VP Divers | 13 371.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 835 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 244.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400 309.00 | 7 400 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 569.00 | 12 569.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 801.00 | 4 036 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 508.00 | 318 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 681.00 | 306 681.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 250.00 | 42 250.00 | ||
VW T.V.A. | 735 828.00 | 735 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 508.00 | 40 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 660.00 | 1 546 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 039 804.00 | 7 039 804.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||