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DISTRILEADER AUDE

Dépôt

DénominationDISTRILEADER AUDE
Siren379941685
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt11465
Numéro de Gestion1998B80302
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34540 Balaruc-le-Vieux
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 878.00 5 481.00 398.00
AH Fonds commercial 609 796.00 609 796.00 609 796.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 755.00 94.00 661.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 39 770.00 23 626.00 16 144.00 10 390.00
AT Autres immobilisations corporelles 689 952.00 422 463.00 267 490.00 199 146.00
CU Autres participations 3 279 270.00 3 015 728.00 263 542.00 263 542.00
BH Autres immobilisations financières 42 450.00 42 450.00 43 640.00
BJ TOTAL (I) 4 667 872.00 3 467 392.00 1 200 480.00 1 126 514.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 957.00 1 957.00 1 144.00
BT Marchandises 522 029.00 9 822.00 512 207.00 269 607.00
BX Clients et comptes rattachés 15 756.00 15 756.00 36 598.00
BZ Autres créances 208 997.00 208 997.00 167 606.00
CF Disponibilités 56 795.00 56 795.00 20 494.00
CH Charges constatées d’avance 5 664.00 5 664.00 3 559.00
CJ TOTAL (II) 811 197.00 9 822.00 801 375.00 499 008.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 479 069.00 3 477 214.00 2 001 855.00 1 625 523.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 93 468.00
DF Réserves réglementées (1) 446.00
DH Report à nouveau -634 865.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26 853.00 -1 339 056.00
DL TOTAL (I) 28 400.00 -1 879 454.00
DQ Provisions pour charges 15 968.00 13 709.00
DR TOTAL (IV) 15 968.00 13 709.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 417 334.00 440 111.00
DY Dettes fiscales et sociales 126 995.00 169 526.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 55 074.00 5 359.00
EA Autres dettes 1 358 085.00 2 876 271.00
EC TOTAL (IV) 1 957 488.00 3 491 267.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 001 855.00 1 625 523.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 067 062.00 7 067 062.00 6 680 062.00
FG Production vendue services 57 603.00 57 603.00 54 014.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 124 665.00 7 124 665.00 6 734 076.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 049.00 58 046.00
FQ Autres produits 1 904.00 14 338.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 172 618.00 6 806 461.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 079 894.00 5 519 739.00
FT Variation de stock (marchandises) -240 689.00 1 935.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -813.00 -1 144.00
FW Autres achats et charges externes 710 113.00 625 951.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35 133.00 63 190.00
FY Salaires et traitements 328 586.00 348 984.00
FZ Charges sociales 123 257.00 120 764.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 42 700.00 38 502.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 822.00 11 732.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 968.00 13 709.00
GE Autres charges 4 065.00 2 359.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 108 037.00 6 745 721.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 64 581.00 60 739.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 304.00
GP Total des produits financiers (V) 304.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 368 706.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 760.00 26 743.00
GS Différences négatives de change 3.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 3.00
GU Total des charges financières (VI) 17 760.00 1 395 449.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 455.00 -1 395 449.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 47 126.00 -1 334 709.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 878.00 144 667.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 878.00 144 667.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 20 607.00 4 393.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 878.00 144 667.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 38 486.00 149 061.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -20 607.00 -4 393.00
HK Impôts sur les bénéfices -335.00 -46.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 190 801.00 6 951 128.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 163 948.00 8 290 185.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 26 853.00 -1 339 056.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 615 236.00 1 193.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 613 488.00 134 540.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 322 910.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 551 634.00 135 734.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 616 429.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 306.00 729 722.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 190.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 190.00 3 321 720.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 19 496.00 4 667 872.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 440.00 135.00 5 575.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 403 952.00 42 565.00 427.00 446 089.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 409 392.00 42 700.00 427.00 451 664.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4J Provisions pour perte sur marchés à terme 6.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 15 968.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 709.00 15 968.00 13 709.00 15 968.00
9U sur immobilisations – titres de participation 3 015 728.00
6N Sur stocks et en cours 11 732.00 9 822.00 11 732.00 9 822.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 027 460.00 9 822.00 11 732.00 3 025 550.00
7C TOTAL GENERAL 3 041 169.00 25 790.00 25 441.00 3 041 518.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 790.00 25 441.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 42 450.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 076.00
UX Autres créances clients 14 679.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 627.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 257.00
VB T. V. A. 63 829.00
VP Divers 17 314.00
VC Groupe et associés 35 929.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 85 041.00
VS Charges constatées d’avance 5 664.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 272 867.00 230 417.00 42 450.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 417 334.00 417 334.00
8C Personnel et comptes rattachés 48 677.00 48 677.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 905.00 68 905.00
VW T.V.A. 959.00 959.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 455.00 8 455.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 55 074.00 55 074.00
VI Groupe et associés 1 356 363.00 1 356 363.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 722.00 1 722.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 957 488.00 1 957 488.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 16.00 17.00