CENTUM ADENEO
Dépôt
| Dénomination | CENTUM ADENEO |
| Siren | 379976723 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/049161 |
| Numéro de Gestion | 1990B03941 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 598 482.00 | 9 185 451.00 | 1 413 030.00 | 2 227 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 307.00 | 922 307.00 | 936.00 | |
AH Fonds commercial | 299 160.00 | 299 160.00 | 314 160.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023 085.00 | 1 023 085.00 | 833 647.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 802.00 | 440 305.00 | 291 497.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 739.00 | 846 214.00 | 192 524.00 | 169 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 827.00 | 90 827.00 | 95 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 704 405.00 | 11 394 278.00 | 3 310 127.00 | 3 650 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 012.00 | 443 012.00 | 221 789.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 388 500.00 | 93 750.00 | 1 294 750.00 | 816 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 976.00 | 128 976.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 178.00 | 293 949.00 | 2 632 228.00 | 2 324 040.00 |
BZ Autres créances | 22 548 115.00 | 22 548 115.00 | 16 901 482.00 | |
CF Disponibilités | 116 066.00 | 116 066.00 | 4 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 517.00 | 231 517.00 | 104 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 790 767.00 | 387 699.00 | 27 403 067.00 | 20 380 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 346.00 | 41 346.00 | -1 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 536 519.00 | 11 781 978.00 | 30 754 540.00 | 24 030 176.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 619 200.00 | 619 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 984 696.00 | 1 984 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 920.00 | 61 920.00 | ||
DG Autres réserves | 2 396 655.00 | 2 334 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 496.00 | 1 865 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 609 967.00 | 6 865 891.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 041 281.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 041 281.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 92 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 92 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 948.00 | 2 789 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724 998.00 | 679 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 452.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 779.00 | 3 376 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093 884.00 | 9 647 638.00 | ||
EA Autres dettes | 76 283.00 | 579 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 070 347.00 | 17 072 285.00 | ||
ED (V) | 2 944.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 754 540.00 | 24 030 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 938 894.00 | 17 072 285.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167 409.00 | 2 789 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 769 460.00 | 216 105.00 | 6 985 565.00 | 611 965.00 |
FG Production vendue services | 33 977 431.00 | 836 102.00 | 34 813 534.00 | 26 947 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 746 891.00 | 1 052 208.00 | 41 799 099.00 | 27 559 520.00 |
FM Production stockée | 543 986.00 | 15 739.00 | ||
FN Production immobilisée | 746 951.00 | 1 140 544.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 189 294.00 | 6 282 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 838.00 | 121 206.00 | ||
FQ Autres produits | 74 196.00 | 6 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 682 366.00 | 35 125 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 009 506.00 | 1 165 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -221 223.00 | -131 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 176 241.00 | 9 071 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 445.00 | 1 013 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 036 842.00 | 14 211 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 975 068.00 | 6 218 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 310 089.00 | 825 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 395.00 | 168 714.00 | ||
GE Autres charges | 1 443.00 | 4 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 679 808.00 | 32 548 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 002 557.00 | 2 577 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 366 925.00 | 211 526.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 511.00 | 5 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 374 437.00 | 217 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 457 307.00 | 272 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 656.00 | 4 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 477 963.00 | 276 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 526.00 | -59 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 899 031.00 | 2 517 614.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184 185.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301 202.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772 302.00 | 576 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880 434.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 652 737.00 | 651 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351 535.00 | -651 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 358 005.00 | 35 342 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 810 509.00 | 33 476 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 496.00 | 1 865 653.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 886.00 | 58 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 094 862.00 | 1 503 620.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 115.00 | 746 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 163.00 | 423 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 222.00 | 101 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 666 363.00 | 2 775 289.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 598 482.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 601.00 | 164 912.00 | 2 244 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 338.00 | 1 770 542.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 395.00 | 90 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 601.00 | 329 645.00 | 14 704 405.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 867 358.00 | 2 318 092.00 | 9 185 451.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 370.00 | 936.00 | 922 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 233.00 | 118 624.00 | 59 338.00 | 1 286 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015 962.00 | 2 437 654.00 | 59 338.00 | 11 394 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 62 000.00 | 30 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 168 714.00 | 93 750.00 | 138 714.00 | 93 750.00 |
6T Sur comptes clients | 246 400.00 | 62 619.00 | 15 069.00 | 293 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 263.00 | 15 911.00 | 47 174.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 377.00 | 172 280.00 | 200 957.00 | 387 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 377.00 | 172 280.00 | 262 957.00 | 417 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 369.00 | 153 783.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 911.00 | 109 174.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 827.00 | 30 508.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 319 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 606 715.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | |||
VB T. V. A. | 462 487.00 | |||
VP Divers | 211 213.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 488 888.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 231 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 796 640.00 | 25 736 321.00 | 60 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167 409.00 | 3 167 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 538.00 | 65 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 779.00 | 4 810 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718 444.00 | 2 718 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800 416.00 | 2 800 416.00 | ||
VW T.V.A. | 2 076 370.00 | 2 076 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498 652.00 | 1 498 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 724 998.00 | 6 724 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 283.00 | 76 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 938 894.00 | 23 938 894.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 803 420.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 944 809.00 | 2 823 477.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 339 159.00 | 939 452.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 324 363.00 | 1 056 414.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 868.00 | 193 809.00 | ||
ST Autres comptes | 5 316 040.00 | 4 057 907.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 176 241.00 | 9 071 061.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 593 312.00 | 411 676.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652 133.00 | 601 742.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245 445.00 | 1 013 418.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 482 360.00 | 5 284 627.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 496 541.00 | 1 771 421.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | 348.00 | ||