SODIPARC
Dépôt
| Dénomination | SODIPARC |
| Siren | 379994734 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/004232 |
| Numéro de Gestion | 1990B00593 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 778.00 | 100 730.00 | 34 048.00 | 45 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 8 471.00 | 429.00 | 2 209.00 |
AN Terrains | 2 477 512.00 | 2 477 512.00 | 2 477 512.00 | |
AP Constructions | 973 751.00 | 798 811.00 | 174 940.00 | 195 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630 846.00 | 889 689.00 | 4 741 158.00 | 327 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934 326.00 | 907 319.00 | 7 027 007.00 | 7 094 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 035.00 | 243 035.00 | 248 292.00 | |
CU Autres participations | 1 418 818.00 | 700 000.00 | 718 818.00 | 27 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 209.00 | 215 209.00 | 1 182 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 149.00 | 32 149.00 | 31 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 069 325.00 | 3 405 020.00 | 15 664 306.00 | 11 633 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 872.00 | 32 594.00 | 756 278.00 | 694 178.00 |
BT Marchandises | 6 007.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 937.00 | 28 937.00 | 31 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 179 200.00 | 350 330.00 | 7 828 870.00 | 8 968 563.00 |
BZ Autres créances | 3 474 996.00 | 194.00 | 3 474 802.00 | 2 718 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 593 686.00 | 3 593 686.00 | 2 570 497.00 | |
CF Disponibilités | 4 050 151.00 | 4 050 151.00 | 2 680 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | 95 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 139 026.00 | 383 118.00 | 19 755 908.00 | 17 765 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 208 351.00 | 3 788 138.00 | 35 420 214.00 | 29 399 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 358.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 207 196.00 | 5 551 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 770.00 | 1 684 444.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 292 036.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 179 003.00 | 8 335 780.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 209 132.00 | 2 703 201.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 209 132.00 | 2 703 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 559 583.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 439 495.00 | 1 900 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 539 495.00 | 2 460 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 987 013.00 | 5 802 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183.00 | 7 585.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 997.00 | 38 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 739.00 | 1 616 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346 669.00 | 3 635 947.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746 497.00 | 1 165 877.00 | ||
EA Autres dettes | 3 886 306.00 | 3 326 073.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 182.00 | 307 756.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 492 584.00 | 15 900 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 420 214.00 | 29 399 316.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 183.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 042.00 | 4 042.00 | 7 066.00 | |
FD Production vendue biens | 13 580.00 | |||
FG Production vendue services | 12 159 035.00 | 12 159 035.00 | 12 776 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 163 077.00 | 12 163 077.00 | 12 796 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 579 599.00 | 12 892 714.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 801.00 | 724 157.00 | ||
FQ Autres produits | 185 923.00 | 95 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 628 401.00 | 26 509 666.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 007.00 | 9 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 960 736.00 | 2 737 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 223.00 | -53 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 428 318.00 | 5 536 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 846 799.00 | 740 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 079 363.00 | 8 984 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 203 526.00 | 4 992 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 874 892.00 | 666 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 309.00 | 68 357.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 035.00 | 646 014.00 | ||
GE Autres charges | 167 794.00 | 217 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 265 556.00 | 24 546 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 362 845.00 | 1 962 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 200.00 | 52 080.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 519.00 | 69 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 312.00 | 15 542.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 743 031.00 | 136 805.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 690 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 472.00 | 181 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 865 472.00 | 181 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 441.00 | -44 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 240 404.00 | 1 917 982.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 794.00 | 55 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 066.00 | 992 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 859.00 | 1 048 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 335.00 | 44 818.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 017.00 | 997 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 351.00 | 1 042 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 492.00 | 5 422.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 199.00 | 42 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 327 942.00 | 196 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 408 291.00 | 27 694 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828 521.00 | 26 010 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 770.00 | 1 684 444.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 957.00 | 3 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 818 699.00 | 4 729 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 052.00 | 272 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 928 707.00 | 5 005 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 929.00 | 143 678.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 243 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 255.00 | 17 259 471.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548 328.00 | 1 666 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 512.00 | 19 069 325.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 947.00 | 17 182.00 | 27 929.00 | 109 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 037.00 | 378 422.00 | 257 640.00 | 2 595 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 985.00 | 395 604.00 | 285 569.00 | 2 705 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 873 897.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 365 598.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460 027.00 | 671 035.00 | 591 566.00 | 2 539 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 700 000.00 | |||
06 aucun libellé | 690 000.00 | 690 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 471.00 | 32 594.00 | 16 471.00 | 32 594.00 |
6T Sur comptes clients | 277 615.00 | 72 715.00 | 350 330.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | 194.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 281.00 | 795 309.00 | 706 471.00 | 1 083 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454 307.00 | 1 466 344.00 | 1 298 037.00 | 3 622 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 776 344.00 | 608 037.00 | ||
UG ‐ Financières | 690 000.00 | 690 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 215 209.00 | 215 209.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 149.00 | 32 149.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 435.00 | 358 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 820 766.00 | 7 820 766.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 91 244.00 | 91 244.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 766.00 | 97 766.00 | ||
VB T. V. A. | 504 512.00 | 504 512.00 | ||
VP Divers | 2 305 125.00 | 2 305 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 349.00 | 476 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924 739.00 | 11 677 381.00 | 247 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 987 013.00 | 849 634.00 | 4 688 469.00 | 2 448 910.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 183.00 | 14 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 739.00 | 2 145 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975 209.00 | 1 975 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114 828.00 | 2 114 828.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 130 199.00 | 130 199.00 | ||
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 339.00 | 124 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746 497.00 | 1 746 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886 306.00 | 3 886 306.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 348 182.00 | 348 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 474 587.00 | 13 337 208.00 | 4 688 469.00 | 2 448 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 266 494.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 152.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | |||