OPA OPTICAD
Dépôt
| Dénomination | OPA OPTICAD |
| Siren | 380046342 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7355 |
| Numéro de Gestion | 1994B00126 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 758.00 | 39 758.00 | 2 718.00 | |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | 8 842.00 | 8 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 568.00 | 374 989.00 | 411 579.00 | 287 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 180.00 | 427 288.00 | 164 892.00 | 178 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 197.00 | 1 197.00 | 1 197.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | 15 269.00 | 15 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 446 879.00 | 842 035.00 | 604 844.00 | 493 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 522.00 | 199 522.00 | 68 205.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 906.00 | 229 906.00 | 41 200.00 | |
BT Marchandises | 126 033.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 864.00 | 18 864.00 | 12 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 204.00 | 596 204.00 | 683 194.00 | |
BZ Autres créances | 170 089.00 | 170 089.00 | 75 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
CF Disponibilités | 286 933.00 | 286 933.00 | 362 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | 18 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 517 222.00 | 1 517 222.00 | 1 388 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 101.00 | 842 035.00 | 2 122 066.00 | 1 882 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 944 838.00 | 880 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 102.00 | 64 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 110 788.00 | 1 028 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 566.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 566.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 418.00 | 325 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 235.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 371.00 | 289 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 663.00 | 202 698.00 | ||
EA Autres dettes | 49.00 | 35 581.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 836.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 964 712.00 | 853 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 066.00 | 1 882 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 321.00 | 624 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 379 262.00 | 186 717.00 | 2 565 979.00 | 2 754 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 262.00 | 186 717.00 | 2 565 979.00 | 2 754 798.00 |
FM Production stockée | 188 706.00 | -119 070.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 53 613.00 | 56 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 589.00 | 40 216.00 | ||
FQ Autres produits | 5 896.00 | 1 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 784.00 | 2 734 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 405.00 | 215 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 284.00 | -77 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 018 706.00 | 1 124 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 035.00 | 25 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 408.00 | 849 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 902.00 | 402 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 596.00 | 100 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 637.00 | 14 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 782 406.00 | 2 659 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 378.00 | 74 662.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 927.00 | 6.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 951.00 | 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 132.00 | 9 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 350.00 | 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 481.00 | 9 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 470.00 | -9 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 848.00 | 65 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 022.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 1 036.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 154.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 566.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 542.00 | 44 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 542.00 | 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 1 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 735.00 | 2 779 569.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 633.00 | 2 715 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 102.00 | 64 449.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 589.00 | 40 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 826.00 | 220 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 114.00 | 220 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446 879.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 040.00 | 2 718.00 | 39 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 399.00 | 106 878.00 | 802 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 439.00 | 109 596.00 | 842 035.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 46 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 566.00 | 46 566.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 46 566.00 | 5 000.00 | 46 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 566.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | |||
UX Autres créances clients | 596 204.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | |||
VB T. V. A. | 42 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 513.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 137.00 | 781 868.00 | 15 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 280.00 | 122 889.00 | 231 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 371.00 | 154 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 428.00 | 130 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 649.00 | 153 649.00 | ||
VW T.V.A. | 33 506.00 | 33 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 080.00 | 20 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 836.00 | 104 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 712.00 | 720 321.00 | 231 352.00 | 13 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 575.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||