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GESTION & PATRIMOINE SARL

Dépôt

DénominationGESTION & PATRIMOINE SARL
Siren380047548
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt6847
Numéro de Gestion1990B00631
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64200 Biarritz
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 343.00 1 022.00 320.00 655.00
AH Fonds commercial 66 943.00 66 943.00 66 943.00
AT Autres immobilisations corporelles 53 300.00 51 635.00 1 665.00 6 135.00
CU Autres participations 40.00 40.00
BH Autres immobilisations financières 288.00 288.00 288.00
BJ TOTAL (I) 121 915.00 52 658.00 69 257.00 74 023.00
BX Clients et comptes rattachés 21 302.00 21 302.00 24 362.00
BZ Autres créances 18 538.00 18 538.00 18 503.00
CF Disponibilités 2 075 218.00 2 075 218.00 1 727 273.00
CH Charges constatées d’avance 3 315.00 3 315.00 3 009.00
CJ TOTAL (II) 2 118 374.00 2 118 374.00 1 773 148.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 240 289.00 52 658.00 2 187 631.00 1 847 171.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 18 293.00 18 293.00
DD Réserve légale (1) 1 829.00 1 829.00
DG Autres réserves 51 915.00 45 121.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -63 673.00 6 794.00
DL TOTAL (I) 8 364.00 72 038.00
DP Provisions pour risques 34 104.00
DR TOTAL (IV) 34 104.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 636.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 406.00 21 091.00
DY Dettes fiscales et sociales 67 473.00 57 659.00
EA Autres dettes 2 061 283.00 1 695 745.00
EC TOTAL (IV) 2 145 162.00 1 775 133.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 187 631.00 1 847 171.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 145 162.00 1 775 133.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 300.00
FG Production vendue services 550 472.00 550 472.00 569 106.00
FJ Chiffres d’affaires nets 550 472.00 550 472.00 569 406.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 110.00 401.00
FQ Autres produits 3.00 430.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 559 586.00 570 238.00
FW Autres achats et charges externes 342 354.00 324 713.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 656.00 9 996.00
FY Salaires et traitements 176 194.00 162 955.00
FZ Charges sociales 60 140.00 58 678.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 806.00 5 722.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 34 104.00
GE Autres charges 3.00 391.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 623 260.00 562 457.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -63 673.00 7 780.00
GL Autres intérêts et produits assimilés -2 383.00
GP Total des produits financiers (V) -2 383.00
GR Intérêts et charges assimilées 102.00
GU Total des charges financières (VI) 102.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 486.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -63 673.00 5 294.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 500.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 559 586.00 569 355.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 623 259.00 562 561.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -63 673.00 6 794.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 286.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 53 300.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 288.00 40.00
0G ACQUISITIONS Total Général 121 875.00 40.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 286.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 53 300.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 328.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 121 915.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 687.00 335.00 1 022.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47 164.00 4 470.00 51 635.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 47 852.00 4 806.00 52 658.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 34 104.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 34 104.00 34 104.00
7C TOTAL GENERAL 34 104.00 34 104.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 104.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 288.00
UX Autres créances clients 21 302.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 814.00
VB T. V. A. 1 651.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 072.00
VS Charges constatées d’avance 3 315.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 43 444.00 43 156.00 288.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 406.00 16 406.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 580.00 17 580.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42 581.00 42 581.00
VW T.V.A. 7 029.00 7 029.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 282.00 282.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 061 283.00 2 061 283.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 145 162.00 2 145 162.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 5.00