GESTION & PATRIMOINE SARL
Dépôt
| Dénomination | GESTION & PATRIMOINE SARL |
| Siren | 380047548 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6847 |
| Numéro de Gestion | 1990B00631 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 022.00 | 320.00 | 655.00 |
AH Fonds commercial | 66 943.00 | 66 943.00 | 66 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 300.00 | 51 635.00 | 1 665.00 | 6 135.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 915.00 | 52 658.00 | 69 257.00 | 74 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | 24 362.00 | |
BZ Autres créances | 18 538.00 | 18 538.00 | 18 503.00 | |
CF Disponibilités | 2 075 218.00 | 2 075 218.00 | 1 727 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | 3 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 118 374.00 | 2 118 374.00 | 1 773 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 289.00 | 52 658.00 | 2 187 631.00 | 1 847 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DG Autres réserves | 51 915.00 | 45 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 673.00 | 6 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 364.00 | 72 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 104.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 21 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | 57 659.00 | ||
EA Autres dettes | 2 061 283.00 | 1 695 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 145 162.00 | 1 775 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 631.00 | 1 847 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 162.00 | 1 775 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 300.00 | |||
FG Production vendue services | 550 472.00 | 550 472.00 | 569 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 472.00 | 550 472.00 | 569 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 110.00 | 401.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 559 586.00 | 570 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 342 354.00 | 324 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 9 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 194.00 | 162 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 140.00 | 58 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 806.00 | 5 722.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 104.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 623 260.00 | 562 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 673.00 | 7 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2 383.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -2 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 486.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 673.00 | 5 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 586.00 | 569 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 259.00 | 562 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 673.00 | 6 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 875.00 | 40.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 915.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 335.00 | 1 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | 4 470.00 | 51 635.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 852.00 | 4 806.00 | 52 658.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 34 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 104.00 | 34 104.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 104.00 | 34 104.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 104.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 302.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | |||
VB T. V. A. | 1 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 444.00 | 43 156.00 | 288.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | ||
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 283.00 | 2 061 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 162.00 | 2 145 162.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||