TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 380098475 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/002035 |
| Numéro de Gestion | 1990B00308 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
AP Constructions | 99 650.00 | 40 959.00 | 58 691.00 | 68 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 728.00 | 157 335.00 | 2 392.00 | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 801.00 | 49 116.00 | 5 684.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | 9 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 331 143.00 | 253 921.00 | 77 221.00 | 85 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 855.00 | 2 079 855.00 | 1 421 133.00 | |
BZ Autres créances | 173 787.00 | 173 787.00 | 280 352.00 | |
CF Disponibilités | 1 442 823.00 | 1 442 823.00 | 1 919 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 696 465.00 | 3 696 465.00 | 3 621 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 608.00 | 253 921.00 | 3 773 687.00 | 3 707 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 121 749.00 | 73 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 913.00 | 398 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 543 662.00 | 581 749.00 | ||
DP Provisions pour risques | 729 687.00 | 462 187.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 748.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 783 435.00 | 462 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 402.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 788.00 | 335 413.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 243.00 | 729 000.00 | ||
EA Autres dettes | 414 399.00 | 429 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 160.00 | 1 018 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 446 590.00 | 2 663 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 687.00 | 3 707 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 135 626.00 | 686 862.00 | 4 822 488.00 | 3 632 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 626.00 | 686 862.00 | 4 822 488.00 | 3 632 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 426 324.00 | 815 574.00 | ||
FQ Autres produits | 11 370.00 | 1 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 260 182.00 | 4 449 834.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 499.00 | 37 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 391.00 | 1 140 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -9 012.00 | 86 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 113 582.00 | 1 675 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 215.00 | 721 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 334.00 | 15 539.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 747 573.00 | 413 830.00 | ||
GE Autres charges | 5 101.00 | 2 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 879 682.00 | 4 093 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 500.00 | 356 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 500.00 | 356 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 14 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 358.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 14 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | -12 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 983.00 | -54 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 812.00 | 4 452 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 899.00 | 4 053 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 913.00 | 398 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 642.00 | 9 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 813.00 | 9 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 314 178.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 10 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548.00 | 331 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 421.00 | 18 334.00 | 344.00 | 247 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 931.00 | 18 334.00 | 344.00 | 253 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 748.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 729 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 187.00 | 747 573.00 | 426 324.00 | 783 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 187.00 | 747 573.00 | 426 324.00 | 783 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 747 573.00 | 426 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 2 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 079 855.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | |||
VB T. V. A. | 520.00 | |||
VP Divers | 24 532.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 112.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 096.00 | 2 256 546.00 | 7 550.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 788.00 | 361 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 136.00 | 346 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 288.00 | 230 288.00 | ||
VW T.V.A. | 354 463.00 | 354 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 356.00 | 53 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 090.00 | 266 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 309.00 | 148 309.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 686 160.00 | 686 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 590.00 | 2 446 590.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||