PENA METAUX SA
Dépôt
| Dénomination | PENA METAUX SA |
| Siren | 380141549 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10460 |
| Numéro de Gestion | 1990B02445 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 538.00 | 33 538.00 | 33 538.00 | |
AP Constructions | 4 462 479.00 | 1 372 748.00 | 3 089 730.00 | 3 372 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 596.00 | 2 000 617.00 | 346 979.00 | 563 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 640.00 | 989 579.00 | 456 060.00 | 129 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 333.00 | 83 333.00 | ||
CU Autres participations | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BF Prêts | 69 629.00 | 69 629.00 | 65 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 340.00 | 82 340.00 | 82 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 529 573.00 | 4 362 945.00 | 4 166 627.00 | 4 251 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 008.00 | 230 008.00 | 177 967.00 | |
BT Marchandises | 4 573 835.00 | 4 573 835.00 | 3 922 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 339.00 | 350 339.00 | 491 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732 794.00 | 233 854.00 | 5 498 940.00 | 5 109 094.00 |
BZ Autres créances | 585 711.00 | 585 711.00 | 552 418.00 | |
CF Disponibilités | 2 783 661.00 | 2 783 661.00 | 1 456 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 260 542.00 | 233 854.00 | 14 026 689.00 | 11 709 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 790 116.00 | 4 596 800.00 | 18 193 316.00 | 15 960 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 295 783.00 | 2 139 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 255.00 | 156 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 108 976.00 | 122 323.00 | ||
DK Provisions réglementées | 648 660.00 | 586 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 268 975.00 | 3 172 711.00 | ||
DP Provisions pour risques | 268 789.00 | 76 359.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 789.00 | 76 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 673 273.00 | 4 353 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 894.00 | 2 902 008.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 789.00 | 43 756.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 223.00 | 4 729 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 570 777.00 | 616 082.00 | ||
EA Autres dettes | 32 380.00 | 67 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 924 340.00 | 12 711 804.00 | ||
ED (V) | -268 789.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 193 316.00 | 15 960 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 962 190.00 | 34 328 080.00 | 42 290 270.00 | 33 675 365.00 |
FG Production vendue services | 5 736 925.00 | 54 690.00 | 5 791 615.00 | 5 465 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 699 115.00 | 34 382 770.00 | 48 081 885.00 | 39 141 240.00 |
FM Production stockée | 52 041.00 | -34 065.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 391.00 | 6 045.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 407.00 | 318 349.00 | ||
FQ Autres produits | 343 457.00 | 375 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 796 183.00 | 39 807 019.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 441 316.00 | 30 743 537.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -629 167.00 | -1 105 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 220.00 | 231 688.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 346.00 | -16 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 949 352.00 | 6 353 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 995.00 | 341 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 336 883.00 | 1 234 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 813.00 | 430 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 585 172.00 | 563 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 854.00 | 159 223.00 | ||
GE Autres charges | 566 989.00 | 400 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 500 086.00 | 39 337 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 097.00 | 469 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 551.00 | 2 980.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 359.00 | 25 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 249.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84.00 | 87.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 243.00 | 28 068.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 268 789.00 | 76 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 726.00 | 122 121.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 200.00 | 76 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 434 717.00 | 198 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353 473.00 | -170 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 376.00 | 299 564.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 149.00 | 176 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 347.00 | 60 471.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 803.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 299.00 | 236 879.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 424.00 | 132 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 198.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 159.00 | 181 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 583.00 | 353 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 716.00 | -116 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 085.00 | 26 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 464 727.00 | 40 071 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 417 471.00 | 39 915 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 255.00 | 156 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872 816.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 727.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 059 082.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 339 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 529 573.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 429.00 | 585 172.00 | 29 656.00 | 4 362 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 429.00 | 585 172.00 | 29 656.00 | 4 362 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 648 660.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 586 304.00 | 389 159.00 | 326 803.00 | 648 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 268 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 359.00 | 268 789.00 | 76 359.00 | 268 789.00 |
6T Sur comptes clients | 217 172.00 | 233 854.00 | 217 172.00 | 233 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 172.00 | 233 854.00 | 217 172.00 | 233 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 836.00 | 891 803.00 | 620 334.00 | 1 151 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 233 854.00 | 217 172.00 | ||
UG ‐ Financières | 268 789.00 | 76 359.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 389 159.00 | 326 803.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 69 629.00 | 1 786.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 340.00 | 82 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 545 468.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 187 325.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 132.00 | |||
VB T. V. A. | 443 571.00 | |||
VP Divers | 47 691.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500 081.00 | 6 432 238.00 | 67 843.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 673 272.00 | 3 552 542.00 | 2 372 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 013.00 | 5 087 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 131.00 | 223 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 068.00 | 271 068.00 | ||
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 104.00 | 74 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 560 894.00 | 1 560 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 380.00 | 32 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 924 340.00 | 10 803 609.00 | 2 372 680.00 | 1 748 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 40.00 | ||